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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
AH Fonds commercial | 151 925.00 | | 151 925.00 | 151 925.00 |
AP Constructions | 111 730.00 | 112 146.00 | -416.00 | 111 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 263.00 | 19 620.00 | 15 643.00 | 35 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 047.00 | 135 495.00 | 173 552.00 | 309 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 058.00 | 38 968.00 | 197 089.00 | 236 058.00 |
BZ Autres créances | 28 416.00 | | 28 416.00 | 28 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 312 564.00 | | 312 564.00 | 312 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 417.00 | | 23 417.00 | 23 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 647.00 | 38 968.00 | 577 679.00 | 616 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 694.00 | 174 464.00 | 751 231.00 | 925 694.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 39 777.00 | 295 738.00 | | 39 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 885.00 | 25 039.00 | | 285 885.00 |
DL TOTAL (I) | 467 752.00 | 462 867.00 | | 467 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 344 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 925.00 | 23 804.00 | | 136 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 903.00 | 86 352.00 | | 143 903.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 320.00 | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 478.00 | 455 106.00 | | 283 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 231.00 | 917 973.00 | | 751 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 478.00 | 111 106.00 | | 283 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 830.00 | 76 765.00 | 705 595.00 | 628 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 830.00 | 76 765.00 | 705 595.00 | 628 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 429.00 | 23 852.00 | | 15 429.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 565.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 244.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 244.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | -244.00 | | -103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 544.00 | 4 007.00 | | 25 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 025.00 | 915 646.00 | | 959 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 140.00 | 890 607.00 | | 673 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 885.00 | 25 039.00 | | 285 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 986.00 | | 728.00 | 311 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 667.00 | 309 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 667.00 | 146 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 654.00 | | | 155 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 932.00 | | 728.00 | 149 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 416.00 | 5 745.00 | 3 667.00 | 133 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 687.00 | 5 745.00 | 3 667.00 | 129 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 576.00 | | 23 608.00 | 62 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 576.00 | | 23 608.00 | 62 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 576.00 | | 23 608.00 | 62 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 608.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 925.00 | 136 925.00 | | 136 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 471.00 | 37 471.00 | | 37 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UX Autres créances clients | 189 296.00 | 189 296.00 | | 189 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VB T. V. A. | 25 293.00 | 25 293.00 | | 25 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 291.00 | 294 291.00 | | 294 291.00 |
VW T.V.A. | 68 580.00 | 68 580.00 | | 68 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 848.00 | 282 848.00 | | 282 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 967.00 | 11 307.00 | | 3 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 419.00 | 3 684.00 | | 2 419.00 |
ST Autres comptes | 52 901.00 | 50 049.00 | | 52 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 632.00 | 53 550.00 | | 57 632.00 |
YT Sous‐traitance | 346 889.00 | 409 106.00 | | 346 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 142.00 | 1 109.00 | | 1 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 109.00 | 12 416.00 | | 5 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 766.00 | 147 579.00 | | 125 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 848.00 | 97 278.00 | | 75 848.00 |
ZE Dividendes | 281 000.00 | | | 281 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 840.00 | 516 388.00 | | 459 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |