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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AP Constructions | 158 179.00 | 158 179.00 | | 158 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 410.00 | 37 059.00 | 11 350.00 | 48 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 610.00 | 66 261.00 | 39 349.00 | 105 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 214.00 | 263 500.00 | 50 715.00 | 314 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BT Marchandises | 25 830.00 | | 25 830.00 | 25 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 394.00 | | 80 394.00 | 80 394.00 |
BZ Autres créances | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 623.00 | | 51 623.00 | 51 623.00 |
CF Disponibilités | 367 263.00 | | 367 263.00 | 367 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 156.00 | | 528 156.00 | 528 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 370.00 | 263 500.00 | 578 871.00 | 842 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 15 885.00 | 8 384.00 | | 15 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 677.00 | 267 252.00 | | 404 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 884.00 | 41 508.00 | | 23 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 395.00 | 54 257.00 | | 134 395.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 986.00 | 363 047.00 | | 562 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 871.00 | 371 432.00 | | 578 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 735.00 | | | 315 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 314 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521.00 | 312 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 720.00 | | | 313 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 884.00 | 23 884.00 | | 23 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 80 394.00 | 80 394.00 | | 80 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 404 677.00 | 404 677.00 | | 404 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 201.00 | 81 201.00 | | 81 201.00 |
VW T.V.A. | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 986.00 | 562 986.00 | | 562 986.00 |