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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 147 912.00 | 14 147 912.00 | | 14 147 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 541 529.00 | 225 635.00 | 315 894.00 | 541 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 190.00 | 100 140.00 | 11 049.00 | 111 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 800 645.00 | 14 473 687.00 | 326 958.00 | 14 800 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BZ Autres créances | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 238 866.00 | | 4 238 866.00 | 4 238 866.00 |
CF Disponibilités | 764 233.00 | | 764 233.00 | 764 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 655.00 | | 136 655.00 | 136 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 159 291.00 | | 5 159 291.00 | 5 159 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 959 936.00 | 14 473 687.00 | 5 486 249.00 | 19 959 936.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 102.00 | | | 62 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 532 082.00 | | | 532 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 799.00 | | | 90 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 784 984.00 | | | 1 784 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 946.00 | | | 162 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 494.00 | | | 1 164 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 209.00 | | | 395 209.00 |
EA Autres dettes | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 964 427.00 | | | 1 964 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 701 266.00 | | | 3 701 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 486 249.00 | | | 5 486 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 697 071.00 | | | 3 697 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 800 645.00 | | | 14 800 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 800 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 689 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 689 441.00 | | | 14 689 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 190.00 | | | 111 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 399 806.00 | 73 881.00 | | 14 399 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 318 308.00 | 55 239.00 | | 14 318 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 498.00 | 18 642.00 | | 81 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 494.00 | 1 164 494.00 | | 1 164 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 087.00 | 152 087.00 | | 152 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 927.00 | 238 927.00 | | 238 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 964 427.00 | 1 964 427.00 | | 1 964 427.00 |
UX Autres créances clients | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | | | 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 093.00 | 104 093.00 | | 104 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 655.00 | | | 136 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 192.00 | 156 192.00 | | 156 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 701 266.00 | 3 701 266.00 | | 3 701 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 263.00 | | | 7 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -7 289.00 | | | -7 289.00 |
ST Autres comptes | 128 706.00 | | | 128 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 120 796.00 | | | 120 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 526.00 | | | 7 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 874.00 | | | 251 874.00 |