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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 495 134.00 | 6 484 424.00 | 3 010 710.00 | 9 495 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 919.00 | 4 673.00 | 8 245.00 | 12 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 090 788.00 | 2 016 042.00 | 1 074 745.00 | 3 090 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369 317.00 | | 369 317.00 | 369 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 968 159.00 | 8 505 140.00 | 4 463 018.00 | 12 968 159.00 |
BT Marchandises | 4 027 595.00 | 62 155.00 | 3 965 440.00 | 4 027 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263 227.00 | | 263 227.00 | 263 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 891 748.00 | 157 335.00 | 14 734 413.00 | 14 891 748.00 |
BZ Autres créances | 122 719 118.00 | | 122 719 118.00 | 122 719 118.00 |
CF Disponibilités | 15 156 996.00 | | 15 156 996.00 | 15 156 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862 235.00 | | 862 235.00 | 862 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 920 920.00 | 219 490.00 | 157 701 430.00 | 157 920 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 889 079.00 | 8 724 630.00 | 162 164 448.00 | 170 889 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 683 460.00 | 24 683 460.00 | | 24 683 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 468 346.00 | 2 468 346.00 | | 2 468 346.00 |
DH Report à nouveau | 87 768 285.00 | 94 989 908.00 | | 87 768 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 154 044.00 | 12 778 376.00 | | 14 154 044.00 |
DL TOTAL (I) | 129 074 136.00 | 134 920 091.00 | | 129 074 136.00 |
DP Provisions pour risques | 2 960 585.00 | 2 946 114.00 | | 2 960 585.00 |
DQ Provisions pour charges | | 189 869.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 960 585.00 | 3 135 983.00 | | 2 960 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 798 208.00 | 565 350.00 | | 798 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 909 396.00 | 9 755 394.00 | | 10 909 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 586 437.00 | 13 383 711.00 | | 14 586 437.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 859.00 | | | 283 859.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 551 801.00 | 2 756 603.00 | | 3 551 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 129 726.00 | 26 461 058.00 | | 30 129 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 164 448.00 | 164 517 133.00 | | 162 164 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 240 461.00 | | 70 240 461.00 | 70 240 461.00 |
FG Production vendue services | 50 455 734.00 | | 50 455 734.00 | 50 455 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 696 195.00 | | 120 696 195.00 | 120 696 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 963 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 564 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 171 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 205 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 468 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 519 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 153 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 511.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 685 595.00 | |
GE Autres charges | | | 116 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 985 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 977 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 241.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 980 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 808.00 | 33 314.00 | | 31 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 225.00 | 2 291.00 | | 7 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 034.00 | 35 606.00 | | 39 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 901.00 | 19 256.00 | | 40 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 354.00 | 9 854.00 | | 28 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 255.00 | 29 111.00 | | 69 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 221.00 | 6 494.00 | | -30 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 045 483.00 | 1 501 599.00 | | 2 045 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 751 113.00 | 5 506 142.00 | | 5 751 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 005 870.00 | 112 113 356.00 | | 122 005 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 851 825.00 | 99 334 980.00 | | 107 851 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 154 044.00 | 12 778 376.00 | | 14 154 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 594.00 | 136 845.00 | | 107 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 393 073.00 | | 595 636.00 | 13 393 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 515.00 | 369 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020 549.00 | 12 968 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 495 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 971 035.00 | 3 103 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 495 135.00 | | | 9 495 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 515 687.00 | | 559 056.00 | 3 515 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 252.00 | | 36 580.00 | 382 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 076 310.00 | 371 512.00 | 942 680.00 | 9 076 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 591 885.00 | 371 512.00 | 942 680.00 | 2 591 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 135 984.00 | 685 595.00 | 860 993.00 | 3 135 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 135 984.00 | 685 595.00 | 860 993.00 | 3 135 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 909 397.00 | 10 909 397.00 | | 10 909 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112 138.00 | 6 112 138.00 | | 6 112 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063 796.00 | 4 063 796.00 | | 4 063 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 859.00 | 283 859.00 | | 283 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 551 801.00 | 3 551 801.00 | | 3 551 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 318.00 | | 369 318.00 | 369 318.00 |
UX Autres créances clients | 14 820 211.00 | 14 820 211.00 | | 14 820 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 537.00 | 71 537.00 | | 71 537.00 |
VC Groupe et associés | 121 000 000.00 | 121 000 000.00 | | 121 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802 567.00 | 802 567.00 | | 802 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 794.00 | 141 794.00 | | 141 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862 236.00 | 862 236.00 | | 862 236.00 |
VW T.V.A. | 3 607 937.00 | 3 607 937.00 | | 3 607 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 331 519.00 | 29 331 519.00 | | 29 331 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 599.00 | | | 599.00 |