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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
AH Fonds commercial | 747 000.00 | | 747 000.00 | 747 000.00 |
AP Constructions | 76 167.00 | 66 542.00 | 9 625.00 | 76 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335.00 | 3 271.00 | 5 064.00 | 8 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 504.00 | 57 957.00 | 9 546.00 | 67 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 870.00 | 134 487.00 | 790 383.00 | 924 870.00 |
BT Marchandises | 135 994.00 | | 135 994.00 | 135 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 702.00 | 14 662.00 | 70 040.00 | 84 702.00 |
BZ Autres créances | 120 311.00 | | 120 311.00 | 120 311.00 |
CF Disponibilités | 61 602.00 | | 61 602.00 | 61 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 410.00 | 14 662.00 | 391 748.00 | 406 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 280.00 | 149 149.00 | 1 182 131.00 | 1 331 280.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 750.00 | 151 470.00 | | 55 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 902.00 | 15 147.00 | | 5 902.00 |
DG Autres réserves | | 99 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 982.00 | 95 359.00 | | 37 982.00 |
DL TOTAL (I) | 99 633.00 | 361 672.00 | | 99 633.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 58 895.00 | | | 58 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 733.00 | 447 185.00 | | 411 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 021.00 | 39 108.00 | | 300 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 442.00 | 202 648.00 | | 256 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 407.00 | 50 696.00 | | 55 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 497.00 | 739 637.00 | | 1 082 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 131.00 | 1 101 310.00 | | 1 182 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 783.00 | 403 020.00 | | 782 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 009.00 | 45 644.00 | | 33 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 087 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 153 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 944.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 3 500.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 363.00 | 30 201.00 | | 7 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 707.00 | 1 920 613.00 | | 2 164 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 725.00 | 1 825 254.00 | | 2 126 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 982.00 | 95 359.00 | | 37 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 430.00 | | 8 139.00 | 919 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 700.00 | | 924 870.00 | 2 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 700.00 | | 152 005.00 | 2 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 753 716.00 | | | 753 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 566.00 | | 8 139.00 | 146 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 385.00 | 13 101.00 | | 121 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 669.00 | 13 101.00 | | 114 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 58 895.00 | | 58 895.00 | 58 895.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 442.00 | 256 442.00 | | 256 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 497.00 | 22 497.00 | | 22 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
UX Autres créances clients | 62 603.00 | 62 603.00 | | 62 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VB T. V. A. | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
VC Groupe et associés | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 009.00 | 33 009.00 | | 33 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 723.00 | 137 904.00 | 240 819.00 | 378 723.00 |
VI Groupe et associés | 300 020.00 | 300 020.00 | | 300 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 906.00 | | | 72 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 238.00 | 207 613.00 | 624.00 | 208 238.00 |
VW T.V.A. | 10 604.00 | 10 604.00 | | 10 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 497.00 | 782 782.00 | 299 714.00 | 1 082 497.00 |