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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 249.00 | 83 194.00 | 2 055.00 | 85 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 170.00 | 177 372.00 | 9 798.00 | 187 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 228.00 | 267 699.00 | 80 529.00 | 348 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 798.00 | | 357 798.00 | 357 798.00 |
BZ Autres créances | 204 860.00 | | 204 860.00 | 204 860.00 |
CF Disponibilités | 73 966.00 | | 73 966.00 | 73 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 275.00 | | 646 275.00 | 646 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 503.00 | 267 699.00 | 726 803.00 | 994 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DG Autres réserves | 239 082.00 | 239 082.00 | | 239 082.00 |
DH Report à nouveau | 57 178.00 | 41 262.00 | | 57 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 513.00 | 15 916.00 | | 7 513.00 |
DL TOTAL (I) | 312 225.00 | 304 712.00 | | 312 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 969.00 | 68 893.00 | | 72 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | 599.00 | | 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 835.00 | 261.00 | | 11 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 850.00 | 178 013.00 | | 146 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 100.00 | 144 514.00 | | 155 100.00 |
EA Autres dettes | 27 146.00 | 26 336.00 | | 27 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 578.00 | 418 616.00 | | 414 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 803.00 | 723 328.00 | | 726 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 578.00 | 373 616.00 | | 414 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 061 344.00 | | 2 061 344.00 | 2 061 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 061 344.00 | | 2 061 344.00 | 2 061 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 650.00 | |
GE Autres charges | | | 17 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 905.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | 414.00 | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 414.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | 3 491.00 | | -1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 064 270.00 | 2 103 518.00 | | 2 064 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 757.00 | 2 087 603.00 | | 2 056 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 513.00 | 15 916.00 | | 7 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 593.00 | 6 883.00 | | 4 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 850.00 | 146 850.00 | | 146 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 195.00 | 59 195.00 | | 59 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 357 798.00 | | | 357 798.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VC Groupe et associés | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 715.00 | 35 715.00 | | 35 715.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
VP Divers | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 850.00 | | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 549.00 | 563 549.00 | | 563 549.00 |
VW T.V.A. | 55 623.00 | 55 623.00 | | 55 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 743.00 | 402 743.00 | | 402 743.00 |