| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 23 923.00 | 23 923.00 | | 23 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 537.00 | 27 002.00 | 3 535.00 | 30 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 713.00 | 45 654.00 | 3 059.00 | 48 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 838.00 | 117 595.00 | 228 243.00 | 345 838.00 |
BT Marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 050.00 | 4 472.00 | 96 578.00 | 101 050.00 |
BZ Autres créances | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 832.00 | 4 472.00 | 108 360.00 | 112 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 670.00 | 122 067.00 | 336 603.00 | 458 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 197 326.00 | 196 884.00 | | 197 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 056.00 | 442.00 | | 32 056.00 |
DL TOTAL (I) | 246 983.00 | 214 926.00 | | 246 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 922.00 | 38 193.00 | | 26 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | 31 217.00 | | 25 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 662.00 | 67 197.00 | | 37 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 620.00 | 136 607.00 | | 89 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 603.00 | 351 533.00 | | 336 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
FG Production vendue services | 411 980.00 | | 411 980.00 | 411 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 596.00 | | 429 596.00 | 429 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | 4 401.00 | | 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | 4 401.00 | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | 5 578.00 | | 1 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 958.00 | 5 578.00 | | 1 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -962.00 | -1 177.00 | | -962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 722.00 | 405 953.00 | | 433 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 665.00 | 405 512.00 | | 401 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 056.00 | 442.00 | | 32 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 378.00 | 11 783.00 | | 12 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 076.00 | 2 518.00 | | 115 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 060.00 | 2 519.00 | | 94 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 646.00 | 121 646.00 | | 121 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 620.00 | 89 620.00 | | 89 620.00 |