| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 479.00 | 54 425.00 | 47 054.00 | 101 479.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 227 737.00 | | 227 737.00 | 227 737.00 |
AP Constructions | 1 227 880.00 | 133 894.00 | 1 093 986.00 | 1 227 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 164 445.00 | 557 520.00 | 2 606 925.00 | 3 164 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 019.00 | 55 652.00 | 34 366.00 | 90 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 352 488.00 | | 352 488.00 | 352 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 113.00 | | 183 113.00 | 183 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 347 165.00 | 801 492.00 | 4 545 673.00 | 5 347 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794 869.00 | | 2 794 869.00 | 2 794 869.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 071 269.00 | 7 629.00 | 1 063 639.00 | 1 071 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 016 955.00 | | 11 016 955.00 | 11 016 955.00 |
BZ Autres créances | 240 952.00 | | 240 952.00 | 240 952.00 |
CF Disponibilités | 10 308 534.00 | | 10 308 534.00 | 10 308 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 441 169.00 | 7 629.00 | 25 433 540.00 | 25 441 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 788 335.00 | 809 121.00 | 29 979 214.00 | 30 788 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 978 440.00 | 978 440.00 | | 978 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 029.00 | 270 029.00 | | 270 029.00 |
DH Report à nouveau | 4 845 658.00 | 3 910 402.00 | | 4 845 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 667 243.00 | 935 256.00 | | 4 667 243.00 |
DL TOTAL (I) | 10 761 371.00 | 6 094 127.00 | | 10 761 371.00 |
DQ Provisions pour charges | 877 157.00 | 930 394.00 | | 877 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 157.00 | 930 394.00 | | 877 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 424.00 | 59 870.00 | | 78 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 537 376.00 | 6 590 064.00 | | 8 537 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262 008.00 | 865 888.00 | | 3 262 008.00 |
EA Autres dettes | 6 454 446.00 | 6 182 300.00 | | 6 454 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 332 256.00 | 13 698 123.00 | | 18 332 256.00 |
ED (V) | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 979 214.00 | 20 722 646.00 | | 29 979 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 583 622.00 | 60 435 920.00 | 80 019 543.00 | 19 583 622.00 |
FG Production vendue services | 676 293.00 | 1 290 195.00 | 1 966 489.00 | 676 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 259 915.00 | 61 726 116.00 | 81 986 032.00 | 20 259 915.00 |
FM Production stockée | | | -424 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 701 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 927 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -512 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 711 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 102 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 468 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 324 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 363 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 772 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 928 587.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 707.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 730 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 196.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 994 385.00 | | | 2 994 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 994 385.00 | 6 196.00 | | 2 994 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 206 709.00 | | | 3 206 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 425 412.00 | | | 425 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632 121.00 | 1 875.00 | | 3 632 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637 736.00 | 4 321.00 | | -637 736.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 539 247.00 | 114 620.00 | | 539 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886 054.00 | 311 505.00 | | 1 886 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 697 278.00 | 46 301 686.00 | | 84 697 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 030 034.00 | 45 366 430.00 | | 80 030 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 667 243.00 | 935 256.00 | | 4 667 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 535 574.00 | | 2 319 743.00 | 8 535 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 183 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 508 152.00 | 5 347 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 398 152.00 | 5 062 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 594.00 | | 55 886.00 | 45 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 196 867.00 | | 2 263 857.00 | 8 196 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 115.00 | | | 293 115.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 462.00 | 324 198.00 | 14 169.00 | 491 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 302.00 | 10 122.00 | | 44 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 159.00 | 314 075.00 | 14 169.00 | 447 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 930 394.00 | | 53 237.00 | 930 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 463.00 | 7 630.00 | 76 463.00 | 76 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 463.00 | 7 630.00 | 76 463.00 | 76 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 858.00 | 7 630.00 | 129 700.00 | 1 006 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 629.00 | 129 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 537 376.00 | 8 537 376.00 | | 8 537 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951 849.00 | 951 849.00 | | 951 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 567.00 | 536 567.00 | | 536 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574 549.00 | 1 574 549.00 | | 1 574 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 545.00 | 463 545.00 | | 463 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 113.00 | | 183 113.00 | 183 113.00 |
UX Autres créances clients | 11 016 955.00 | 11 016 955.00 | | 11 016 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
VI Groupe et associés | 5 990 901.00 | 5 990 901.00 | | 5 990 901.00 |
VP Divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 707.00 | 176 707.00 | | 176 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 220.00 | 203 220.00 | | 203 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 447 101.00 | 11 263 988.00 | 183 113.00 | 11 447 101.00 |
VW T.V.A. | 22 335.00 | 22 335.00 | | 22 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 253 831.00 | 18 253 831.00 | | 18 253 831.00 |