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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384.00 | 1 685.00 | 699.00 | 2 384.00 |
BF Prêts | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 167.00 | | 7 167.00 | 7 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 700.00 | 18 336.00 | 13 364.00 | 31 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 143.00 | | 128 143.00 | 128 143.00 |
BZ Autres créances | 48 357.00 | | 48 357.00 | 48 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 208 668.00 | | 208 668.00 | 208 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 369.00 | 18 336.00 | 222 032.00 | 240 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 178.00 | -70 693.00 | | -72 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 181.00 | -1 485.00 | | 1 181.00 |
DL TOTAL (I) | 39 003.00 | 37 822.00 | | 39 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 283.00 | 10 000.00 | | 7 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 825.00 | 81 381.00 | | 47 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 917.00 | 84 303.00 | | 54 917.00 |
EA Autres dettes | 73 006.00 | 2 464.00 | | 73 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 030.00 | 178 148.00 | | 183 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 032.00 | 215 971.00 | | 222 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 030.00 | 178 148.00 | | 183 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 478.00 | | 299 478.00 | 299 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 478.00 | | 299 478.00 | 299 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 203.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43 203.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 192.00 | 11 354.00 | | 9 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 192.00 | 11 903.00 | | 9 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 192.00 | 31 300.00 | | -9 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 335.00 | 223 024.00 | | 300 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 154.00 | 224 508.00 | | 299 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 181.00 | -1 485.00 | | 1 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 788.00 | | 2 365.00 | 101 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 448.00 | 3 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 451.00 | 22 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 002.00 | 14 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 014.00 | | 1 024.00 | 65 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 775.00 | | 1 341.00 | 31 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 893.00 | 446.00 | 52 002.00 | 69 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 893.00 | 446.00 | 52 002.00 | 64 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 006.00 | 73 006.00 | | 73 006.00 |
UP Prêts | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UX Autres créances clients | 121 693.00 | | | 121 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
VB T. V. A. | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 721.00 | 11 721.00 | | 11 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | | | 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 165.00 | 189 165.00 | | 189 165.00 |
VW T.V.A. | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 030.00 | 183 030.00 | | 183 030.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 568.00 | 3 534.00 | | 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 292.00 | 8 226.00 | | 5 292.00 |
ST Autres comptes | 39 144.00 | 34 030.00 | | 39 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 864.00 | 28 047.00 | | 1 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 30 059.00 | 6 925.00 | | 30 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 845.00 | 3 534.00 | | 2 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 203.00 | 12 336.00 | | 29 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 046.00 | 19 010.00 | | 27 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 360.00 | 77 228.00 | | 76 360.00 |