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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
AH Fonds commercial | 878 137.00 | | 878 137.00 | 878 137.00 |
AN Terrains | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 112.00 | 314 090.00 | 37 021.00 | 351 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 984.00 | 374 141.00 | 91 843.00 | 465 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 499.00 | 702 077.00 | 1 060 422.00 | 1 762 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555 524.00 | | 555 524.00 | 555 524.00 |
BT Marchandises | 40 373.00 | | 40 373.00 | 40 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 584.00 | 59 877.00 | 235 707.00 | 295 584.00 |
BZ Autres créances | 52 399.00 | | 52 399.00 | 52 399.00 |
CF Disponibilités | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 407.00 | 59 877.00 | 961 530.00 | 1 021 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 906.00 | 761 954.00 | 2 021 952.00 | 2 783 906.00 |
CU Autres participations | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 604 635.00 | | | 1 604 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 600.00 | | | -192 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 035.00 | | | 1 434 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 443.00 | | | 13 443.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 520.00 | | | 183 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 994.00 | | | 154 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 716.00 | | | 126 716.00 |
EA Autres dettes | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 816.00 | | | 526 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 952.00 | | | 2 021 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 816.00 | | | 526 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 900.00 | | 264 900.00 | 264 900.00 |
FD Production vendue biens | 1 410 339.00 | | 1 410 339.00 | 1 410 339.00 |
FG Production vendue services | 75 354.00 | | 75 354.00 | 75 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 593.00 | | 1 750 593.00 | 1 750 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 922.00 | |
GE Autres charges | | | 4 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 942.00 | | | 1 791 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 542.00 | | | 1 984 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 600.00 | | | -192 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 499.00 | | | 1 762 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 891 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 891 983.00 | | | 891 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 626.00 | | | 852 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 156.00 | 57 922.00 | | 644 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 846.00 | | | 13 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 310.00 | 57 922.00 | | 630 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
6T Sur comptes clients | 60 071.00 | | 194.00 | 60 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 071.00 | | 194.00 | 60 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 200.00 | | 4 223.00 | 125 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 994.00 | 154 994.00 | | 154 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 971.00 | 19 971.00 | | 19 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
UX Autres créances clients | 224 778.00 | | | 224 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 806.00 | | | 70 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VI Groupe et associés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 402.00 | 74 402.00 | | 74 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 870.00 | 347 982.00 | 17 888.00 | 365 870.00 |
VW T.V.A. | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 297.00 | 343 297.00 | | 343 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
ST Autres comptes | 191 011.00 | | | 191 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 710.00 | | | 343 710.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 283 928.00 | | | 283 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 444.00 | | | 22 444.00 |
ZE Dividendes | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 841 811.00 | | | 841 811.00 |