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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 533.00 | 216.00 | 2 750.00 |
AN Terrains | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AP Constructions | 16 350.00 | 5 456.00 | 10 893.00 | 16 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 782.00 | 63 891.00 | 23 891.00 | 87 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 862.00 | 195 566.00 | 177 295.00 | 372 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 663.00 | | 9 663.00 | 9 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 222.00 | 267 447.00 | 238 775.00 | 506 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
BT Marchandises | 26 897.00 | | 26 897.00 | 26 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BZ Autres créances | 125 733.00 | | 125 733.00 | 125 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 323 240.00 | | 323 240.00 | 323 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 357.00 | | 486 357.00 | 486 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 580.00 | 267 447.00 | 725 133.00 | 992 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
CU Autres participations | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 845.00 | 58 845.00 | | 58 845.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
DG Autres réserves | 233 174.00 | 244 967.00 | | 233 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 842.00 | 49 967.00 | | 160 842.00 |
DK Provisions réglementées | 475.00 | 1 875.00 | | 475.00 |
DL TOTAL (I) | 459 333.00 | 361 651.00 | | 459 333.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 202.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 202.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 745.00 | 122 348.00 | | 84 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 2 670.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 862.00 | 59 237.00 | | 63 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 184.00 | 64 761.00 | | 116 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 799.00 | 249 017.00 | | 265 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 133.00 | 672 870.00 | | 725 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 080.00 | 249 017.00 | | 218 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 445.00 | | 38 777.00 | 483 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 506 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 478 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 651.00 | | 22 842.00 | 471 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 043.00 | | 15 934.00 | 9 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 332.00 | 48 404.00 | 5 289.00 | 224 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 205.00 | 327.00 | | 2 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 126.00 | 48 077.00 | 5 289.00 | 222 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 875.00 | | 1 399.00 | 1 875.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 202.00 | | 62 202.00 | 62 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 758.00 | | 64 283.00 | 64 758.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 64 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 862.00 | 63 862.00 | | 63 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 365.00 | 32 365.00 | | 32 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 190.00 | 29 190.00 | | 29 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
UX Autres créances clients | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VC Groupe et associés | 117 995.00 | 117 995.00 | | 117 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 745.00 | 37 026.00 | 47 719.00 | 84 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 546.00 | | | 37 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 520.00 | 142 520.00 | | 142 520.00 |
VW T.V.A. | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 799.00 | 218 080.00 | 47 719.00 | 265 799.00 |