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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 036.00 | 239.00 | 1 797.00 | 2 036.00 |
AH Fonds commercial | 51 739.00 | | 51 739.00 | 51 739.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 3 100.00 | 1 034.00 | 2 067.00 | 3 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 991.00 | 60 213.00 | 15 778.00 | 75 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 412.00 | 60 928.00 | 31 484.00 | 92 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 922.00 | 122 414.00 | 111 507.00 | 233 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 591 167.00 | 110 415.00 | 480 752.00 | 591 167.00 |
BZ Autres créances | 84 471.00 | | 84 471.00 | 84 471.00 |
CF Disponibilités | 179 278.00 | | 179 278.00 | 179 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 456.00 | 110 415.00 | 809 041.00 | 919 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 378.00 | 232 830.00 | 920 548.00 | 1 153 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 617.00 | 53 617.00 | | 53 617.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 409.00 | 350 625.00 | | 235 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 552.00 | 14 784.00 | | -35 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 671.00 | 14 919.00 | | 1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 265 145.00 | 443 945.00 | | 265 145.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 332.00 | 15 000.00 | | 33 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 533.00 | 177 213.00 | | 30 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 500.00 | 1 000.00 | | 130 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 077.00 | 252 270.00 | | 258 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 857.00 | 217 769.00 | | 145 857.00 |
EA Autres dettes | 28 355.00 | 13 807.00 | | 28 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 750.00 | 52 138.00 | | 28 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 071.00 | 714 198.00 | | 622 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 548.00 | 1 173 143.00 | | 920 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 461 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 461 783.00 | |
FM Production stockée | | | -58 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 302.00 | |
GE Autres charges | | | 2 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 435.00 | 4 424.00 | | 79 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 454.00 | 4 666.00 | | 54 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 981.00 | -242.00 | | 24 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 781.00 | 2 648 359.00 | | 2 523 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 333.00 | 2 633 575.00 | | 2 559 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 552.00 | 14 784.00 | | -35 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 496.00 | 20 176.00 | | 107 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 239.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 462.00 | 19 937.00 | | 106 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 18 332.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 18 332.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 077.00 | 258 077.00 | | 258 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 855.00 | 158 855.00 | | 158 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
UX Autres créances clients | 591 167.00 | 591 167.00 | | 591 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 533.00 | 20 402.00 | 10 130.00 | 30 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 312.00 | | | 128 312.00 |
VP Divers | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 857.00 | 145 857.00 | | 145 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 344.00 | 24 344.00 | | 24 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 052.00 | 699 982.00 | 4 070.00 | 704 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 072.00 | 611 941.00 | 10 130.00 | 622 072.00 |