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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
AH Fonds commercial | 60 370.00 | | 60 370.00 | 60 370.00 |
AP Constructions | 61 890.00 | 19 932.00 | 41 959.00 | 61 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 635.00 | 4 248.00 | 387.00 | 4 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 045.00 | 24 180.00 | 105 865.00 | 130 045.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
BZ Autres créances | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 585.00 | 13 896.00 | 97 689.00 | 111 585.00 |
CF Disponibilités | 49 134.00 | | 49 134.00 | 49 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 304.00 | 13 896.00 | 178 408.00 | 192 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 349.00 | 38 077.00 | 284 273.00 | 322 349.00 |
CU Autres participations | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 169 139.00 | 145 863.00 | | 169 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -511.00 | 23 277.00 | | -511.00 |
DL TOTAL (I) | 252 475.00 | 252 986.00 | | 252 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 124.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 965.00 | 13 511.00 | | 25 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 413.00 | 1 834.00 | | 5 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 798.00 | 15 469.00 | | 31 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 273.00 | 268 455.00 | | 284 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 798.00 | 15 469.00 | | 31 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 045.00 | | | 130 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 422.00 | | | 62 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 526.00 | | | 66 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 739.00 | 2 441.00 | | 21 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 739.00 | 2 441.00 | | 21 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 821.00 | 13 896.00 | 821.00 | 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 821.00 | 13 896.00 | 821.00 | 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 821.00 | 13 896.00 | 821.00 | 821.00 |
UG ‐ Financières | | 13 896.00 | 821.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
UX Autres créances clients | 30 277.00 | 30 277.00 | | 30 277.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VI Groupe et associés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 659.00 | 31 585.00 | 74.00 | 31 659.00 |
VW T.V.A. | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 727.00 | 688.00 | | 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 095.00 | 2 004.00 | | 2 095.00 |
ST Autres comptes | 20 545.00 | 12 568.00 | | 20 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 197.00 | 1 885.00 | | 3 197.00 |
YT Sous‐traitance | 12 083.00 | 2 303.00 | | 12 083.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 812.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 411.00 | 1 500.00 | | 1 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 129.00 | 19 075.00 | | 33 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 300.00 | 13 356.00 | | 19 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 920.00 | 18 760.00 | | 37 920.00 |