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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 158 776.00 | | 158 776.00 | 158 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 498.00 | 12 154.00 | 1 344.00 | 13 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 021.00 | 88 927.00 | 25 094.00 | 114 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 469.00 | 102 881.00 | 185 588.00 | 288 469.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BP En cours de production de services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BT Marchandises | 272 303.00 | | 272 303.00 | 272 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 288.00 | 16 685.00 | 543 603.00 | 560 288.00 |
BZ Autres créances | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CF Disponibilités | 15 285.00 | | 15 285.00 | 15 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 848.00 | 16 685.00 | 887 163.00 | 903 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 317.00 | 119 566.00 | 1 072 751.00 | 1 192 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 134 024.00 | 109 624.00 | | 134 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -458.00 | 24 400.00 | | -458.00 |
DL TOTAL (I) | 243 566.00 | 244 024.00 | | 243 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 361.00 | 114 771.00 | | 50 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 725.00 | 243 698.00 | | 247 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 205.00 | 200 463.00 | | 216 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 894.00 | 163 314.00 | | 314 894.00 |
EA Autres dettes | | 6 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 829 185.00 | 728 697.00 | | 829 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 751.00 | 972 720.00 | | 1 072 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 185.00 | 728 697.00 | | 829 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 361.00 | 114 771.00 | | 50 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 403.00 | | 1 037 403.00 | 1 037 403.00 |
FD Production vendue biens | -32 166.00 | | -32 166.00 | -32 166.00 |
FG Production vendue services | 159 827.00 | | 159 827.00 | 159 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 064.00 | | 1 165 064.00 | 1 165 064.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 688 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 165.00 | |
GE Autres charges | | | 19 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 080.00 | 33 888.00 | | 20 080.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 413.00 | 137 467.00 | | 1 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 413.00 | 137 467.00 | | 1 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 413.00 | 135 607.00 | | 1 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 703.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 048.00 | 1 792 784.00 | | 1 249 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 505.00 | 1 768 384.00 | | 1 249 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -458.00 | 24 400.00 | | -458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 969.00 | 14 098.00 | | 8 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 513.00 | 9 367.00 | | 93 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 713.00 | 9 367.00 | | 91 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 205.00 | 216 205.00 | | 216 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 725.00 | 247 725.00 | | 247 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 185.00 | 829 185.00 | | 829 185.00 |