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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 69 760.00 | | 69 760.00 | 69 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
BZ Autres créances | 153 511.00 | | 153 511.00 | 153 511.00 |
CF Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 468.00 | | 217 468.00 | 217 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 228.00 | | 287 228.00 | 287 228.00 |
CU Autres participations | 69 760.00 | | 69 760.00 | 69 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 92 646.00 | 92 646.00 | | 92 646.00 |
DH Report à nouveau | -76 070.00 | | | -76 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 829.00 | -76 070.00 | | -65 829.00 |
DL TOTAL (I) | -24 098.00 | 41 730.00 | | -24 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 614.00 | 110 361.00 | | 294 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 24 679.00 | | 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 969.00 | 45 500.00 | | 15 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 156 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 327.00 | 337 079.00 | | 311 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 228.00 | 378 809.00 | | 287 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 327.00 | 337 079.00 | | 311 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 751.00 | | 119 751.00 | 119 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 751.00 | | 119 751.00 | 119 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 908.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 478.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 624.00 | 9.00 | | 27 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 027.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 624.00 | 9 036.00 | | 27 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 829.00 | 4 554.00 | | 10 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 829.00 | 4 658.00 | | 10 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 795.00 | 4 378.00 | | 16 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 571.00 | -1 501.00 | | -10 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 213.00 | 309 024.00 | | 148 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 041.00 | 385 094.00 | | 214 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 829.00 | -76 070.00 | | -65 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 596.00 | | 9 000.00 | 78 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 69 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 427.00 | 72 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 227.00 | 2 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 960.00 | | 9 000.00 | 64 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 637.00 | 2 249.00 | 6 771.00 | 4 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | 2 249.00 | 6 771.00 | 4 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UX Autres créances clients | 62 888.00 | | | 62 888.00 |
VB T. V. A. | 914.00 | | | 914.00 |
VC Groupe et associés | 152 597.00 | | | 152 597.00 |
VI Groupe et associés | 294 614.00 | 294 614.00 | | 294 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 399.00 | 216 399.00 | | 216 399.00 |
VW T.V.A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 327.00 | 311 327.00 | | 311 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 056.00 | 52 793.00 | | 2 056.00 |
ST Autres comptes | 31 538.00 | 44 274.00 | | 31 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 18 499.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | 9 268.00 | | 2 400.00 |
YW Taxe professionnelle | | 663.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | 663.00 | | 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 071.00 | 107 863.00 | | 42 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 246.00 | 30 377.00 | | 7 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 993.00 | 124 834.00 | | 35 993.00 |