| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 139 399.00 | | 139 399.00 | 139 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 151.00 | 49 086.00 | 8 065.00 | 57 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 177.00 | 196 496.00 | 49 681.00 | 246 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 514.00 | 248 121.00 | 216 392.00 | 464 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 897.00 | | 258 897.00 | 258 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 738.00 | 4 000.00 | 252 738.00 | 256 738.00 |
BZ Autres créances | 97 790.00 | | 97 790.00 | 97 790.00 |
CF Disponibilités | 202 533.00 | | 202 533.00 | 202 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 636.00 | | 145 636.00 | 145 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 597.00 | 4 000.00 | 957 597.00 | 961 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 112.00 | 252 121.00 | 1 173 990.00 | 1 426 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
DH Report à nouveau | -9 558.00 | -115 809.00 | | -9 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 279.00 | 106 250.00 | | -4 279.00 |
DL TOTAL (I) | 198.00 | 4 477.00 | | 198.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 800.00 | 3 030.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 3 030.00 | | 1 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496 342.00 | | | 496 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 930.00 | 415 719.00 | | 349 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 458.00 | 343 396.00 | | 324 458.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | 344 967.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 991.00 | 1 104 083.00 | | 1 171 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 990.00 | 1 111 591.00 | | 1 173 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 304 659.00 | | 5 304 659.00 | 5 304 659.00 |
FG Production vendue services | 86 341.00 | | 86 341.00 | 86 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 391 001.00 | | 5 391 001.00 | 5 391 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 142 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 800.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 500 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 026.00 | 75 665.00 | | 174 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 026.00 | 88 965.00 | | 174 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 766.00 | 6 248.00 | | 8 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 766.00 | 6 248.00 | | 8 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 259.00 | 82 717.00 | | 165 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 575 239.00 | 6 237 383.00 | | 5 575 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 579 517.00 | 6 131 133.00 | | 5 579 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 279.00 | 106 250.00 | | -4 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 545.00 | | | 93 545.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 152 419.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 030.00 | 1 800.00 | 3 030.00 | 3 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 030.00 | 1 800.00 | 3 030.00 | 3 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 246.00 | | 19 246.00 | 19 246.00 |
UX Autres créances clients | 248 539.00 | 248 539.00 | | 248 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VB T. V. A. | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
VP Divers | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 637.00 | 145 637.00 | | 145 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 413.00 | 500 166.00 | 19 246.00 | 519 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 000.00 | | | 8 000.00 |