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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 769.00 | 21 190.00 | 2 579.00 | 23 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 430 109.00 | 315 564.00 | 114 545.00 | 430 109.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 454 478.00 | 336 754.00 | 117 724.00 | 454 478.00 |
060 Stock marchandises | 431 529.00 | | 431 529.00 | 431 529.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 617.00 | | 4 617.00 | 4 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 630 696.00 | 21 815.00 | 608 881.00 | 630 696.00 |
072 Créances – Autres | 252 538.00 | | 252 538.00 | 252 538.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
084 Disponibilités | 1 842 436.00 | | 1 842 436.00 | 1 842 436.00 |
088 Caisse | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 198 790.00 | 21 815.00 | 3 176 975.00 | 3 198 790.00 |
110 Total général Actif | 3 653 268.00 | 358 569.00 | 3 294 699.00 | 3 653 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 670.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 546 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 395 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 009 595.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 010 726.00 | |
172 Autres dettes | | | 254 655.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 285 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 294 699.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 419.00 | 21 521.00 | 2 898.00 | 24 419.00 |
AP Constructions | 134 808.00 | 117 583.00 | 17 225.00 | 134 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 175.00 | 180 713.00 | 123 462.00 | 304 175.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 266.00 | 321 780.00 | 144 485.00 | 466 266.00 |
BT Marchandises | 358 358.00 | | 358 358.00 | 358 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 288.00 | 30 263.00 | 623 024.00 | 653 288.00 |
BZ Autres créances | 201 075.00 | | 201 075.00 | 201 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
CF Disponibilités | 1 370 276.00 | | 1 370 276.00 | 1 370 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 865.00 | | 37 865.00 | 37 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 151.00 | 30 263.00 | 2 607 887.00 | 2 638 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 317.00 | 352 044.00 | 2 758 273.00 | 3 110 317.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
DH Report à nouveau | 1 212 983.00 | 907 531.00 | | 1 212 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 462.00 | 305 453.00 | | 333 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 039.00 | 1 280 577.00 | | 1 614 039.00 |
DP Provisions pour risques | 14 101.00 | 8 021.00 | | 14 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 101.00 | 8 021.00 | | 14 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 582.00 | 56 133.00 | | 29 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 861.00 | 917 119.00 | | 872 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 497.00 | 187 481.00 | | 183 497.00 |
EA Autres dettes | 17 787.00 | 16 814.00 | | 17 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 134.00 | 1 177 547.00 | | 1 130 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 273.00 | 2 466 145.00 | | 2 758 273.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 724.00 | | | 724.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 266.00 | | | 466 266.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 153.00 | 29 628.00 | | 292 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 372.00 | 149.00 | | 21 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 781.00 | 29 479.00 | | 270 781.00 |
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| 7 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 021.00 | 10 901.00 | 4 821.00 | 8 021.00 |
6T Sur comptes clients | 55 887.00 | 20 320.00 | 45 943.00 | 55 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 887.00 | 20 320.00 | 45 943.00 | 55 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 908.00 | 31 221.00 | 50 764.00 | 63 908.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 861.00 | 872 861.00 | | 872 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 498.00 | 183 498.00 | | 183 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 583.00 | 27 346.00 | 2 237.00 | 29 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 892 228.00 | 892 228.00 | | 892 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 128.00 | 892 228.00 | 900.00 | 893 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 134.00 | 1 127 897.00 | 2 237.00 | 1 130 134.00 |