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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 783.00 | 669.00 | 1 114.00 | 1 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 480.00 | 12 196.00 | 1 284.00 | 13 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 831.00 | 12 312.00 | -5 481.00 | 6 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 276.00 | 25 177.00 | 99.00 | 25 276.00 |
BT Marchandises | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 569.00 | | 116 569.00 | 116 569.00 |
BZ Autres créances | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 835.00 | | 17 835.00 | 17 835.00 |
CF Disponibilités | 143 913.00 | | 143 913.00 | 143 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 089.00 | | 330 089.00 | 330 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 365.00 | 25 177.00 | 330 188.00 | 355 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
DL TOTAL (I) | 245 415.00 | | | 245 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 940.00 | | | 26 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 489.00 | | | 28 489.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 188.00 | | | 330 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 306 952.00 | | 306 952.00 | 306 952.00 |
FG Production vendue services | 151 158.00 | | 151 158.00 | 151 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 110.00 | | 458 110.00 | 458 110.00 |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 738.00 | | | -6 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 380.00 | | | 463 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 494.00 | | | 426 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 886.00 | | | 36 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 683.00 | | 525.00 | 34 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 931.00 | 25 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 931.00 | 20 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 718.00 | | 525.00 | 29 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 854.00 | 2 977.00 | 654.00 | 22 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446.00 | 223.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 407.00 | 2 754.00 | 654.00 | 22 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 124.00 | 13 124.00 | | 13 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
UX Autres créances clients | 116 569.00 | | | 116 569.00 |
VB T. V. A. | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
VP Divers | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 198.00 | 125 016.00 | 3 182.00 | 128 198.00 |
VW T.V.A. | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 773.00 | 84 773.00 | | 84 773.00 |