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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 646.00 | 1 704.00 | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 817 127.00 | | 817 127.00 | 817 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 097.00 | 4 473.00 | 624.00 | 5 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 303.00 | 27 578.00 | 202 725.00 | 230 303.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | 391.00 | 3 919.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 063 538.00 | 33 089.00 | 1 030 449.00 | 1 063 538.00 |
BT Marchandises | 105 957.00 | | 105 957.00 | 105 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
BZ Autres créances | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 240 204.00 | | 240 204.00 | 240 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 620.00 | | 411 620.00 | 411 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 158.00 | 33 089.00 | 1 442 069.00 | 1 475 158.00 |
CU Autres participations | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 562.00 | 104 625.00 | | 280 562.00 |
DL TOTAL (I) | 775 562.00 | 599 625.00 | | 775 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 450.00 | 155 102.00 | | 331 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 342.00 | 213 756.00 | | 169 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 440.00 | 115 052.00 | | 123 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 274.00 | 44 539.00 | | 42 274.00 |
EA Autres dettes | | 147 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 507.00 | 675 849.00 | | 666 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 069.00 | 1 275 474.00 | | 1 442 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 109.00 | 543 867.00 | | 370 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 563.00 | | 224 903.00 | 1 126 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 8 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 928.00 | 1 063 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 819 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 528.00 | 235 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 817 127.00 | | 2 350.00 | 817 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 546.00 | | 220 383.00 | 300 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 891.00 | | 2 170.00 | 8 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 265.00 | 20 188.00 | 123 755.00 | 136 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 646.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 265.00 | 19 542.00 | 123 755.00 | 136 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 259.00 | 132.00 | | 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259.00 | 132.00 | | 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259.00 | 132.00 | | 259.00 |
UG ‐ Financières | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 440.00 | 123 440.00 | | 123 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 937.00 | 28 937.00 | | 28 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
UX Autres créances clients | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 322.00 | 34 924.00 | 116 727.00 | 331 322.00 |
VI Groupe et associés | 169 342.00 | 169 342.00 | | 169 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 370.00 | | | 318 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 035.00 | | | 142 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 345.00 | 65 035.00 | 4 310.00 | 69 345.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 507.00 | 370 109.00 | 116 727.00 | 666 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 113.00 | 13 406.00 | | 11 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 988.00 | 16 639.00 | | 13 988.00 |
ST Autres comptes | 38 176.00 | 23 303.00 | | 38 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 849.00 | 19 878.00 | | 32 849.00 |
YT Sous‐traitance | 5 540.00 | 5 832.00 | | 5 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 983.00 | 2 093.00 | | 1 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 096.00 | 15 499.00 | | 13 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 319.00 | 55 049.00 | | 63 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 596.00 | 48 154.00 | | 60 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 554.00 | 65 652.00 | | 90 554.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |