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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538.00 | 849.00 | 689.00 | 1 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 488.00 | 33 870.00 | 38 619.00 | 72 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 068.00 | 165 084.00 | 102 984.00 | 268 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 244.00 | 199 802.00 | 142 442.00 | 342 244.00 |
BT Marchandises | 1 080 245.00 | | 1 080 245.00 | 1 080 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 776.00 | 25 853.00 | 1 718 923.00 | 1 744 776.00 |
BZ Autres créances | 59 341.00 | | 59 341.00 | 59 341.00 |
CF Disponibilités | 342 403.00 | | 342 403.00 | 342 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 247 352.00 | 25 853.00 | 3 221 499.00 | 3 247 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 597.00 | 225 655.00 | 3 363 941.00 | 3 589 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 2 517 740.00 | 2 622 702.00 | | 2 517 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 024.00 | -104 963.00 | | 78 024.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 841.00 | 2 584 817.00 | | 2 662 841.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 128 345.00 | 181 638.00 | | 128 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 345.00 | 186 638.00 | | 128 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762.00 | 583.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 877.00 | 456 112.00 | | 335 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 534.00 | 343 811.00 | | 224 534.00 |
EA Autres dettes | 11 582.00 | 6 569.00 | | 11 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 755.00 | 807 075.00 | | 572 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 941.00 | 3 578 530.00 | | 3 363 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 755.00 | 807 075.00 | | 572 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 331.00 | | 31 453.00 | 314 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 540.00 | 342 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 540.00 | 340 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | 705.00 | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 348.00 | | 30 748.00 | 313 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 321.00 | 28 769.00 | 3 288.00 | 174 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | 16.00 | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 488.00 | 28 753.00 | 3 288.00 | 173 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 638.00 | 13 254.00 | 71 547.00 | 186 638.00 |
6T Sur comptes clients | 109 007.00 | 1 180.00 | 84 334.00 | 109 007.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 007.00 | 1 180.00 | 84 334.00 | 109 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 645.00 | 14 434.00 | 155 881.00 | 295 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 434.00 | 89 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 877.00 | 335 877.00 | | 335 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 797.00 | 70 797.00 | | 70 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 116.00 | 1 715 116.00 | | 1 715 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VB T. V. A. | 51 968.00 | 51 968.00 | | 51 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 370.00 | 1 813 370.00 | | 1 813 370.00 |
VW T.V.A. | 94 511.00 | 94 511.00 | | 94 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 755.00 | 572 755.00 | | 572 755.00 |