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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AN Terrains | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
AP Constructions | 260 992.00 | 237 342.00 | 23 650.00 | 260 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 666.00 | 91 901.00 | 91 766.00 | 183 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 164.00 | 204 687.00 | 8 477.00 | 213 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 590 615.00 | 535 630.00 | 23 054 985.00 | 23 590 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 214 553.00 | | 9 214 553.00 | 9 214 553.00 |
BZ Autres créances | 18 235 752.00 | | 18 235 752.00 | 18 235 752.00 |
CF Disponibilités | 55 797.00 | | 55 797.00 | 55 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 877.00 | | 25 877.00 | 25 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 549 595.00 | | 27 549 595.00 | 27 549 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 140 210.00 | 535 630.00 | 50 604 580.00 | 51 140 210.00 |
CU Autres participations | 22 867 354.00 | | 22 867 354.00 | 22 867 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 037 500.00 | 30 037 500.00 | | 30 037 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 759 335.00 | 758 068.00 | | 759 335.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490 416.00 | 490 416.00 | | 490 416.00 |
DG Autres réserves | 1 362 427.00 | 1 362 427.00 | | 1 362 427.00 |
DH Report à nouveau | 14 490 546.00 | 14 466 470.00 | | 14 490 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 276.00 | 25 342.00 | | -437 276.00 |
DL TOTAL (I) | 46 702 948.00 | 47 140 223.00 | | 46 702 948.00 |
DP Provisions pour risques | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 500.00 | 307 500.00 | | 307 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 206.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 157.00 | 1 908 373.00 | | 2 712 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 056.00 | 1 222 321.00 | | 878 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 594 132.00 | 3 134 507.00 | | 3 594 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 604 580.00 | 50 582 230.00 | | 50 604 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 6 172 621.00 | | 6 172 621.00 | 6 172 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 172 671.00 | | 6 172 671.00 | 6 172 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 178 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 803 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 014 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 841.00 | |
GE Autres charges | | | 58 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 824 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -646 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 218 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -430 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272.00 | 2 424.00 | | 3 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272.00 | 2 424.00 | | 3 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 570.00 | 2 424.00 | | -6 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 400 179.00 | 4 318 193.00 | | 6 400 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 837 455.00 | 4 292 851.00 | | 6 837 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 276.00 | 25 342.00 | | -437 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 528 729.00 | | 61 886.00 | 23 528 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 903 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 590 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 100.00 | | 61 886.00 | 606 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 903 397.00 | | | 22 903 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 789.00 | 17 841.00 | | 517 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 089.00 | 17 841.00 | | 516 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 712 157.00 | 2 712 157.00 | | 2 712 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 386.00 | 173 386.00 | | 173 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 401.00 | 208 401.00 | | 208 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
UX Autres créances clients | 9 214 553.00 | 9 214 553.00 | | 9 214 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
VB T. V. A. | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
VC Groupe et associés | 18 124 905.00 | 18 124 905.00 | | 18 124 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 877.00 | 25 877.00 | | 25 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 512 226.00 | 27 476 182.00 | 36 043.00 | 27 512 226.00 |
VW T.V.A. | 470 311.00 | 470 311.00 | | 470 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 594 132.00 | 3 591 083.00 | 3 049.00 | 3 594 132.00 |