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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 137 259.00 | 76 680.00 | 60 579.00 | 137 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 133.00 | 328 375.00 | 12 758.00 | 341 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 965.00 | 88 317.00 | 14 647.00 | 102 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 294.00 | 493 373.00 | 127 921.00 | 621 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 458.00 | 6 436.00 | 194 022.00 | 200 458.00 |
BZ Autres créances | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
CF Disponibilités | 64 290.00 | | 64 290.00 | 64 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 139.00 | 6 436.00 | 279 703.00 | 286 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 433.00 | 499 809.00 | 407 624.00 | 907 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 168 725.00 | | | 168 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
DL TOTAL (I) | 225 801.00 | | | 225 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 832.00 | | | 49 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 853.00 | | | 50 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 822.00 | | | 181 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 624.00 | | | 407 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 298.00 | | | 181 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 071 749.00 | | 1 071 749.00 | 1 071 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 749.00 | | 1 071 749.00 | 1 071 749.00 |
FM Production stockée | | | -58 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 536.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 975.00 | | | 1 013 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 668.00 | | | 973 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 306.00 | | | 40 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 128.00 | | 8 496.00 | 613 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 1 825.00 | 330.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330.00 | | 621 294.00 | 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 581 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 861.00 | | 8 496.00 | 572 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 837.00 | 19 536.00 | | 473 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 837.00 | 19 536.00 | | 473 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 945.00 | 8 945.00 | | 8 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
UX Autres créances clients | 192 753.00 | 192 753.00 | | 192 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 564.00 | 6 040.00 | 524.00 | 6 564.00 |
VI Groupe et associés | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 841.00 | 206 222.00 | 1 619.00 | 207 841.00 |
VW T.V.A. | 37 161.00 | 37 161.00 | | 37 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 822.00 | 181 298.00 | 524.00 | 181 822.00 |