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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 355 200.00 | 328 264.00 | 26 936.00 | 355 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 729.00 | 328 264.00 | 825 465.00 | 1 153 729.00 |
BZ Autres créances | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CF Disponibilités | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 967.00 | 328 264.00 | 826 703.00 | 1 154 967.00 |
CU Autres participations | 798 529.00 | | 798 529.00 | 798 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 206 106.00 | | | 206 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
DL TOTAL (I) | 406 102.00 | | | 406 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 898.00 | | | 416 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 601.00 | | | 420 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 703.00 | | | 826 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 601.00 | | | 420 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 898.00 | | | 416 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 612.00 | | 68 612.00 | 68 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 612.00 | | 68 612.00 | 68 612.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 729.00 | | | 1 153 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 153 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 200.00 | | | 355 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 529.00 | | | 798 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 504.00 | 17 760.00 | 328 264.00 | 310 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 504.00 | 17 760.00 | 328 264.00 | 310 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 416 898.00 | 416 898.00 | | 416 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VW T.V.A. | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 601.00 | 420 601.00 | | 420 601.00 |