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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 893.00 | 850.00 | 43.00 | 893.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 884.00 | 1 949.00 | 935.00 | 2 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 233.00 | 22 806.00 | 33 427.00 | 56 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 309.00 | 168 284.00 | 218 025.00 | 386 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 071.00 | 518 890.00 | 274 182.00 | 793 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 75 014.00 | 5 337.00 | 69 677.00 | 75 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
BZ Autres créances | 86 518.00 | | 86 518.00 | 86 518.00 |
CF Disponibilités | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 762.00 | 5 337.00 | 162 425.00 | 167 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 833.00 | 524 227.00 | 436 607.00 | 960 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 001.00 | 823 139.00 | | 10 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 253 011.00 | 49 888.00 | | 253 011.00 |
DH Report à nouveau | 929.00 | -1 014 750.00 | | 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 919.00 | -394 333.00 | | -150 919.00 |
DK Provisions réglementées | 5 615.00 | 2 005.00 | | 5 615.00 |
DL TOTAL (I) | 120 160.00 | -532 527.00 | | 120 160.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 509.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 4 390.00 | 3 084.00 | | 4 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 390.00 | 36 592.00 | | 4 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 878.00 | 542 079.00 | | 238 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 392.00 | 74 846.00 | | 58 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 394.00 | 15 025.00 | | 10 394.00 |
EA Autres dettes | 4 392.00 | 252 416.00 | | 4 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 056.00 | 884 366.00 | | 312 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 607.00 | 388 432.00 | | 436 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 698 214.00 | | 698 214.00 | 698 214.00 |
FG Production vendue services | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 255.00 | | 698 255.00 | 698 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 617.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 337.00 | |
GE Autres charges | | | 14 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 877.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 101.00 | | | 150 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 101.00 | | | 150 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 869.00 | 3 108.00 | | 6 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 710.00 | 2 005.00 | | 3 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 345.00 | 5 113.00 | | 34 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 755.00 | -5 113.00 | | 115 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 778.00 | -6 000.00 | | -9 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 853.00 | 883 643.00 | | 933 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 773.00 | 1 277 976.00 | | 1 084 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 919.00 | -394 333.00 | | -150 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 056.00 | | 10 015.00 | 783 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 488.00 | | 289.00 | 328 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 816.00 | | 9 726.00 | 432 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 752.00 | | | 21 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 228.00 | 52 662.00 | | 141 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 292.00 | 508.00 | | 2 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 936.00 | 52 154.00 | | 138 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 005.00 | 3 710.00 | 101.00 | 2 005.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 521.00 | 16 278.00 | 43 840.00 | 37 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 526.00 | 16 278.00 | 43 941.00 | 39 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 878.00 | 238 878.00 | | 238 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 603.00 | 13 603.00 | | 13 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 455.00 | 42 455.00 | | 42 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 752.00 | | 21 752.00 | 21 752.00 |
UX Autres créances clients | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VC Groupe et associés | 28 522.00 | 28 522.00 | | 28 522.00 |
VI Groupe et associés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VP Divers | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 230.00 | 88 479.00 | 21 752.00 | 110 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 056.00 | 312 056.00 | | 312 056.00 |