| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 688.00 | 90 973.00 | 9 714.00 | 100 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 219.00 | 9 963.00 | 9 256.00 | 19 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 058.00 | 100 938.00 | 20 121.00 | 121 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 665.00 | 11 610.00 | 357 054.00 | 368 665.00 |
BZ Autres créances | 108 911.00 | | 108 911.00 | 108 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 136 957.00 | | 136 957.00 | 136 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 633.00 | 11 610.00 | 659 022.00 | 670 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 691.00 | 112 548.00 | 679 144.00 | 791 691.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 300.00 | 23 300.00 | | 23 300.00 |
DH Report à nouveau | -980 904.00 | -796 854.00 | | -980 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 750.00 | -184 049.00 | | -162 750.00 |
DL TOTAL (I) | -1 081 015.00 | -918 264.00 | | -1 081 015.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 136.00 | 44 281.00 | | 11 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 136.00 | 44 281.00 | | 11 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 850.00 | 253 991.00 | | 606 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 173.00 | 1 224 141.00 | | 1 142 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 749 023.00 | 1 478 132.00 | | 1 749 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 144.00 | 604 149.00 | | 679 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 175 100.00 | | 2 175 100.00 | 2 175 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 175 100.00 | | 2 175 100.00 | 2 175 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 135.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 610.00 | |
GE Autres charges | | | 67 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 145.00 | 2 320.00 | | 33 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 645.00 | 2 320.00 | | 35 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 405.00 | | | 65 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 405.00 | 371.00 | | 65 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 759.00 | 1 948.00 | | -29 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 434.00 | 2 030 378.00 | | 2 274 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 437 184.00 | 2 214 427.00 | | 2 437 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 750.00 | -184 049.00 | | -162 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 282.00 | | 33 146.00 | 44 282.00 |
6T Sur comptes clients | 28 823.00 | 11 610.00 | 28 823.00 | 28 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 823.00 | 11 610.00 | 28 823.00 | 28 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 850.00 | 606 850.00 | | 606 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 826.00 | 533 676.00 | 1 150.00 | 534 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 749 024.00 | 1 749 024.00 | | 1 749 024.00 |