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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
AN Terrains | 407 974.00 | | 407 974.00 | 407 974.00 |
AP Constructions | 3 809 323.00 | 2 148 375.00 | 1 660 948.00 | 3 809 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 818.00 | 145 255.00 | 264 564.00 | 409 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 076.00 | 617 539.00 | 293 537.00 | 911 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 848 099.00 | 2 911 169.00 | 2 936 931.00 | 5 848 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
BT Marchandises | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BZ Autres créances | 123 451.00 | | 123 451.00 | 123 451.00 |
CF Disponibilités | 258 635.00 | | 258 635.00 | 258 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 601.00 | | 8 601.00 | 8 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 120.00 | | 401 120.00 | 401 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 219.00 | 2 911 169.00 | 3 338 050.00 | 6 249 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 051.00 | 221 051.00 | | 221 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
DG Autres réserves | 375 962.00 | 318 534.00 | | 375 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 728.00 | 137 179.00 | | 266 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 721.00 | | | 120 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 939.00 | 699 240.00 | | 1 006 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 922 873.00 | 2 095 399.00 | | 1 922 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 561.00 | 78 101.00 | | 55 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 343.00 | 44 849.00 | | 113 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 128.00 | | |
EA Autres dettes | 89 334.00 | 75 119.00 | | 89 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 112.00 | 2 294 596.00 | | 2 181 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 338 050.00 | 2 993 836.00 | | 3 338 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 928.00 | 372 506.00 | | 460 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
FG Production vendue services | 1 746 039.00 | | 1 746 039.00 | 1 746 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 541.00 | | 1 748 541.00 | 1 748 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 311 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 11 109.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 176.00 | 6 477.00 | | 10 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 176.00 | 6 477.00 | | 10 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 953.00 | 5 254.00 | | 8 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 551.00 | -780.00 | | 70 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 621.00 | 1 219 902.00 | | 1 978 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 893.00 | 1 082 723.00 | | 1 711 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 728.00 | 137 179.00 | | 266 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 373 166.00 | | 683 445.00 | 5 373 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 305 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 512.00 | 150 000.00 | 5 848 099.00 | 58 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 512.00 | | 5 538 191.00 | 58 512.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 263 258.00 | | 333 445.00 | 5 263 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 029.00 | | 350 000.00 | 105 029.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 58 512.00 | | | 58 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688 643.00 | 222 525.00 | | 2 688 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 688 643.00 | 222 525.00 | | 2 688 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 158.00 | 19 158.00 | | 19 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 171.00 | 69 171.00 | | 69 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VB T. V. A. | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 922 873.00 | 202 690.00 | 727 921.00 | 1 922 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 588.00 | | | 160 588.00 |
VP Divers | 84 505.00 | 84 505.00 | | 84 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 763.00 | 438 763.00 | | 438 763.00 |
VW T.V.A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 112.00 | 460 928.00 | 727 921.00 | 2 181 112.00 |