| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 660.00 | | 75 660.00 | 75 660.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 265.00 | 33 334.00 | 931.00 | 34 265.00 |
AP Constructions | 1 921 468.00 | 780 573.00 | 1 140 895.00 | 1 921 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 963 456.00 | 1 337 296.00 | 626 160.00 | 1 963 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 245.00 | 662 521.00 | 634 724.00 | 1 297 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 452 420.00 | 26 142.00 | 426 278.00 | 452 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 332 280.00 | | 332 280.00 | 332 280.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 84 201.00 | | 84 201.00 | 84 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 169 345.00 | 2 839 866.00 | 3 329 479.00 | 6 169 345.00 |
BT Marchandises | 682 920.00 | | 682 920.00 | 682 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 021.00 | 1 017.00 | 35 005.00 | 36 021.00 |
BZ Autres créances | 161 283.00 | | 161 283.00 | 161 283.00 |
CF Disponibilités | 654 188.00 | | 654 188.00 | 654 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 726.00 | | 83 726.00 | 83 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 139.00 | 1 017.00 | 1 617 122.00 | 1 618 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 787 483.00 | 2 840 883.00 | 4 946 601.00 | 7 787 483.00 |
CU Autres participations | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 53 000.00 | | 56 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 000.00 | 43 216.00 | | 53 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 088 690.00 | 1 012 109.00 | | 1 088 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 627.00 | 86 366.00 | | -105 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 464.00 | 1 194 690.00 | | 1 092 464.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 100 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 265.00 | 28 160.00 | | 12 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 265.00 | 28 160.00 | | 12 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284 600.00 | 2 775 464.00 | | 2 284 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 487.00 | 82 395.00 | | 101 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 080.00 | 1 104 053.00 | | 946 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 591.00 | 460 675.00 | | 427 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 776.00 | 534.00 | | 22 776.00 |
EA Autres dettes | 59 339.00 | 56 750.00 | | 59 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 841 872.00 | 4 479 872.00 | | 3 841 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 946 601.00 | 5 802 722.00 | | 4 946 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 927 845.00 | | 13 927 845.00 | 13 927 845.00 |
FD Production vendue biens | 676 471.00 | | 676 471.00 | 676 471.00 |
FG Production vendue services | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 610 443.00 | | 14 610 443.00 | 14 610 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 512.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 773 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 878 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 071 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 660 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 265.00 | |
GE Autres charges | | | 11 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 818 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | 528.00 | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 528.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 052.00 | 25 030.00 | | 23 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 747.00 | | | 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 799.00 | 25 030.00 | | 23 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 299.00 | -24 503.00 | | -22 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 780 147.00 | 15 547 517.00 | | 14 780 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 885 774.00 | 15 461 152.00 | | 14 885 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 627.00 | 86 366.00 | | -105 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426 307.00 | 387 873.00 | 456.00 | 2 426 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 615.00 | 719.00 | | 32 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 393 692.00 | 387 154.00 | 456.00 | 2 393 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 160.00 | 12 265.00 | 28 160.00 | 28 160.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 615.00 | 719.00 | | 32 615.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 393 692.00 | 387 154.00 | 456.00 | 2 393 692.00 |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 453 466.00 | 387 873.00 | 456.00 | 2 453 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 481 626.00 | 400 138.00 | 28 616.00 | 2 481 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 487.00 | 101 487.00 | | 101 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 080.00 | 946 080.00 | | 946 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 591.00 | 427 591.00 | | 427 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 776.00 | 22 776.00 | | 22 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 339.00 | 59 339.00 | | 59 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536 621.00 | | 536 621.00 | 536 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284 600.00 | 684 157.00 | 1 484 558.00 | 2 284 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 030.00 | 281 030.00 | | 281 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 651.00 | 281 030.00 | 536 621.00 | 817 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 841 872.00 | 2 241 429.00 | 1 484 558.00 | 3 841 872.00 |