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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 142.00 | 13 501.00 | 9 641.00 | 23 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 362.00 | 61 642.00 | 4 720.00 | 66 362.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 923.00 | 76 416.00 | 16 506.00 | 92 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 112.00 | | 15 112.00 | 15 112.00 |
BN En cours de production de biens | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 073.00 | | 109 073.00 | 109 073.00 |
BZ Autres créances | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 424 972.00 | 13 165.00 | 411 807.00 | 424 972.00 |
CF Disponibilités | 66 150.00 | | 66 150.00 | 66 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 933.00 | 13 165.00 | 627 768.00 | 640 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 856.00 | 89 581.00 | 644 274.00 | 733 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 234 807.00 | 231 765.00 | | 234 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 944.00 | 28 042.00 | | 51 944.00 |
DL TOTAL (I) | 295 135.00 | 268 191.00 | | 295 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 003.00 | 232 357.00 | | 130 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 936.00 | 7 440.00 | | 13 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 848.00 | 93 819.00 | | 94 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 026.00 | 58 805.00 | | 66 026.00 |
EA Autres dettes | 32 716.00 | 4 644.00 | | 32 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 139.00 | 397 065.00 | | 349 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 274.00 | 665 256.00 | | 644 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 608.00 | 167 065.00 | | 240 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 23.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 563.00 | | 10 653.00 | 118 563.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 2 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 194.00 | 89 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 144.00 | | 10 553.00 | 115 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 146.00 | | 100.00 | 2 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 975.00 | 6 120.00 | 35 678.00 | 105 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 702.00 | 6 120.00 | 35 678.00 | 104 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 656.00 | 1 509.00 | | 11 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 973.00 | 1 509.00 | 8 317.00 | 19 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 973.00 | 1 509.00 | 8 317.00 | 19 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 317.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 848.00 | 94 848.00 | | 94 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 716.00 | 32 716.00 | | 32 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UX Autres créances clients | 109 073.00 | 109 073.00 | | 109 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 21 469.00 | 108 531.00 | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 334.00 | | | 102 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 274.00 | 12 274.00 | | 12 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 883.00 | 134 883.00 | | 134 883.00 |
VW T.V.A. | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 139.00 | 240 608.00 | 108 531.00 | 349 139.00 |