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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 800.00 | 8 000.00 | 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 052.00 | 8 000.00 | 1 052.00 | 9 052.00 |
BZ Autres créances | 214 231.00 | | 214 231.00 | 214 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 656.00 | 66 347.00 | 45 310.00 | 111 656.00 |
CF Disponibilités | 203 638.00 | | 203 638.00 | 203 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 526.00 | 66 347.00 | 463 179.00 | 529 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 578.00 | 74 347.00 | 464 231.00 | 538 578.00 |
CU Autres participations | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 473 725.00 | | | 473 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 576.00 | | | -32 576.00 |
DL TOTAL (I) | 457 918.00 | | | 457 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 231.00 | | | 464 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 448.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 461.00 | | | 47 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 576.00 | | | -32 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 533.00 | 1 467.00 | | 6 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 533.00 | 1 467.00 | | 6 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 955.00 | 13 448.00 | 56.00 | 52 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 955.00 | 13 448.00 | 56.00 | 52 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 955.00 | 13 448.00 | 56.00 | 52 955.00 |
UG ‐ Financières | | 13 448.00 | 56.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 214 231.00 | 58 600.00 | 155 631.00 | 214 231.00 |
VI Groupe et associés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 231.00 | 58 600.00 | 155 631.00 | 214 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |