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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 943.00 | 1 295 943.00 | | 1 295 943.00 |
AP Constructions | 209 035.00 | 202 468.00 | 6 566.00 | 209 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 790.00 | 148 682.00 | 11 108.00 | 159 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 048.00 | 468 117.00 | 70 931.00 | 539 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 621.00 | | 46 621.00 | 46 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 603.00 | 2 137 344.00 | 135 258.00 | 2 272 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 310.00 | | 70 310.00 | 70 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 919.00 | 12 463.00 | 2 632 456.00 | 2 644 919.00 |
BZ Autres créances | 1 015 644.00 | | 1 015 644.00 | 1 015 644.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 085.00 | | 21 085.00 | 21 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 752 048.00 | 12 463.00 | 3 739 585.00 | 3 752 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 024 651.00 | 2 149 807.00 | 3 874 844.00 | 6 024 651.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 275 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 109.00 | -128 197.00 | | -79 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 244 136.00 | -2 225 912.00 | | -1 244 136.00 |
DL TOTAL (I) | -773 244.00 | -1 529 109.00 | | -773 244.00 |
DP Provisions pour risques | 548 320.00 | 429 180.00 | | 548 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 548 320.00 | 429 180.00 | | 548 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 660.00 | 1 000 493.00 | | 4 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | 3 008 577.00 | | 2 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 905.00 | 32 266.00 | | 26 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 334.00 | 911 449.00 | | 1 151 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 310.00 | 735 894.00 | | 683 310.00 |
EA Autres dettes | | 13 574.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 559.00 | 156 235.00 | | 233 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 099 769.00 | 5 858 488.00 | | 4 099 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 844.00 | 4 758 560.00 | | 3 874 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 938 152.00 | | 6 938 152.00 | 6 938 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 938 152.00 | | 6 938 152.00 | 6 938 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 257 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 439 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 880 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 211 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 795 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 538 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 566 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 171.00 | 1 877.00 | | 35 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 341.00 | 40 167.00 | | 14 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 512.00 | 42 044.00 | | 99 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 026.00 | 821.00 | | 37 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 007.00 | 1 766.00 | | 22 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 000.00 | 930 587.00 | | 194 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 033.00 | 933 174.00 | | 253 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 521.00 | -891 131.00 | | -153 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -475 599.00 | -523 306.00 | | -475 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 357 053.00 | 7 247 654.00 | | 7 357 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 601 188.00 | 9 473 566.00 | | 8 601 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 244 136.00 | -2 225 912.00 | | -1 244 136.00 |