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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 932.00 | 86 399.00 | 14 533.00 | 100 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 147.00 | 102 174.00 | 9 973.00 | 112 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 189.00 | 188 573.00 | 33 616.00 | 222 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
BN En cours de production de biens | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 832.00 | | 101 832.00 | 101 832.00 |
BZ Autres créances | 29 322.00 | | 29 322.00 | 29 322.00 |
CF Disponibilités | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 248.00 | | 196 248.00 | 196 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 437.00 | 188 573.00 | 229 864.00 | 418 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
DG Autres réserves | 49 008.00 | 25 575.00 | | 49 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 621.00 | 23 433.00 | | 36 621.00 |
DL TOTAL (I) | 148 481.00 | 111 861.00 | | 148 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 969.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 15 302.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 254.00 | 72 690.00 | | 57 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 979.00 | 18 665.00 | | 22 979.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 81 383.00 | 133 626.00 | | 81 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 864.00 | 245 487.00 | | 229 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 383.00 | 133 626.00 | | 81 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 374.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 747.00 | | 51 747.00 | 51 747.00 |
FD Production vendue biens | 579 705.00 | | 579 705.00 | 579 705.00 |
FG Production vendue services | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 980.00 | | 637 980.00 | 637 980.00 |
FM Production stockée | | | -10 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 655 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 864.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 119.00 | 8 430.00 | | 28 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 455.00 | 6 381.00 | | 12 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 927.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 927.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 90.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 8 730.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374.00 | 14 197.00 | | -374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 872.00 | -381.00 | | 1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 875.00 | 607 604.00 | | 655 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 254.00 | 584 171.00 | | 619 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 621.00 | 23 433.00 | | 36 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 476.00 | 5 790.00 | | 4 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 089.00 | | 1 100.00 | 221 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 979.00 | | 1 100.00 | 211 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 709.00 | 7 864.00 | | 180 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 709.00 | 7 864.00 | | 180 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 254.00 | 57 254.00 | | 57 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
UX Autres créances clients | 101 832.00 | 101 832.00 | | 101 832.00 |
VB T. V. A. | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 185.00 | 21 185.00 | | 21 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 451.00 | 132 340.00 | 9 111.00 | 141 451.00 |
VW T.V.A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |