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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 186.00 | 2 121.00 | 1 065.00 | 3 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 278.00 | 51 943.00 | 114 335.00 | 166 278.00 |
BF Prêts | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 602.00 | 54 064.00 | 161 538.00 | 215 602.00 |
BT Marchandises | 51 433.00 | | 51 433.00 | 51 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 881 860.00 | 8 458.00 | 1 873 402.00 | 1 881 860.00 |
BZ Autres créances | 940 873.00 | | 940 873.00 | 940 873.00 |
CF Disponibilités | 275 033.00 | | 275 033.00 | 275 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 275.00 | 8 458.00 | 3 165 817.00 | 3 174 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 877.00 | 62 522.00 | 3 327 355.00 | 3 389 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 513 879.00 | 1 533 423.00 | | 1 513 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 721.00 | -19 544.00 | | -10 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 758.00 | 1 564 479.00 | | 1 553 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 840.00 | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840 686.00 | 584 679.00 | | 840 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 639.00 | 524 831.00 | | 464 639.00 |
EA Autres dettes | | 27 528.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 467 397.00 | 575 747.00 | | 467 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 597.00 | 1 713 625.00 | | 1 773 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 355.00 | 3 278 104.00 | | 3 327 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 773 597.00 | 1 713 625.00 | | 1 773 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 794.00 | | 126.00 | 217 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 318.00 | | 46 138.00 | 2 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 318.00 | | 215 602.00 | 2 318.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 464.00 | | | 169 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 330.00 | | 126.00 | 48 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 313.00 | 20 751.00 | | 33 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 313.00 | 20 751.00 | | 33 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 106.00 | | 18 648.00 | 27 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 106.00 | | 18 648.00 | 27 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 106.00 | | 18 648.00 | 27 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840 686.00 | 840 686.00 | | 840 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 369.00 | 158 369.00 | | 158 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 325.00 | 154 325.00 | | 154 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 467 397.00 | 467 397.00 | | 467 397.00 |
UP Prêts | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 376.00 | | 17 376.00 | 17 376.00 |
UX Autres créances clients | 1 858 864.00 | 1 858 864.00 | | 1 858 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 996.00 | 22 996.00 | | 22 996.00 |
VC Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VP Divers | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 660.00 | 14 660.00 | | 14 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 818.00 | 2 847 680.00 | 46 138.00 | 2 893 818.00 |
VW T.V.A. | 135 610.00 | 135 610.00 | | 135 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 597.00 | 1 773 597.00 | | 1 773 597.00 |