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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 279.00 | 24 714.00 | 21 565.00 | 46 279.00 |
AN Terrains | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AP Constructions | 2 869 722.00 | 1 142 337.00 | 1 727 385.00 | 2 869 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 886 651.00 | 875 698.00 | 10 953.00 | 886 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 612 556.00 | 1 236 777.00 | 375 779.00 | 1 612 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 350.00 | 3 279 526.00 | 3 185 823.00 | 6 465 350.00 |
BT Marchandises | 26 333.00 | | 26 333.00 | 26 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 130.00 | | 430 130.00 | 430 130.00 |
BZ Autres créances | 633 461.00 | | 633 461.00 | 633 461.00 |
CF Disponibilités | 19 881.00 | | 19 881.00 | 19 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 614.00 | | 1 117 614.00 | 1 117 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 582 964.00 | 3 279 526.00 | 4 303 437.00 | 7 582 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | | | 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 867.00 | 90 867.00 | | 90 867.00 |
DH Report à nouveau | -254 712.00 | 113 908.00 | | -254 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 925.00 | -368 620.00 | | -347 925.00 |
DK Provisions réglementées | 218 651.00 | 180 327.00 | | 218 651.00 |
DL TOTAL (I) | 56 882.00 | 366 482.00 | | 56 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667 488.00 | 2 977 459.00 | | 2 667 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 856.00 | | | 22 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 215.00 | 822 695.00 | | 874 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 388.00 | 326 773.00 | | 397 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
EA Autres dettes | 275 363.00 | 224 782.00 | | 275 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 556.00 | 4 360 955.00 | | 4 246 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 437.00 | 4 727 437.00 | | 4 303 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 988 447.00 | 1 704 929.00 | | 1 988 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
FG Production vendue services | 1 066 485.00 | | 1 066 485.00 | 1 066 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 490.00 | | 1 066 490.00 | 1 066 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -27 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 033.00 | |
GE Autres charges | | | 65 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -326 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 122.00 | 80 207.00 | | 4 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 324.00 | 38 324.00 | | 38 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 446.00 | 118 532.00 | | 42 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 809.00 | -118 532.00 | | -21 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 595.00 | 1 875 556.00 | | 1 192 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 520.00 | 2 244 176.00 | | 1 540 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 925.00 | -368 620.00 | | -347 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 462 853.00 | | 2 355.00 | 6 462 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 465 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 418 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 416 575.00 | | 2 355.00 | 6 416 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 009 493.00 | 270 033.00 | | 3 009 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 676.00 | 1 038.00 | | 23 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985 817.00 | 268 995.00 | | 2 985 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 327.00 | 38 324.00 | | 180 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 327.00 | 38 324.00 | | 180 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 215.00 | 874 215.00 | | 874 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 160.00 | 113 160.00 | | 113 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 045.00 | 85 056.00 | 51 989.00 | 137 045.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 363.00 | 275 363.00 | | 275 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UX Autres créances clients | 430 130.00 | 430 130.00 | | 430 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VB T. V. A. | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VC Groupe et associés | 546 223.00 | 546 223.00 | | 546 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 048.00 | 24 048.00 | | 24 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666 296.00 | 460 177.00 | 1 948 110.00 | 2 666 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 297.00 | | | 280 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 595.00 | 115 595.00 | | 115 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 075.00 | 48 075.00 | | 48 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 542.00 | 1 071 542.00 | | 1 071 542.00 |
VW T.V.A. | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 556.00 | 1 988 447.00 | 2 000 099.00 | 4 246 556.00 |