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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BF Prêts | 7 999 245.00 | | 7 999 245.00 | 7 999 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 260 759.00 | | 8 260 759.00 | 8 260 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 422.00 | 25 579.00 | 83 843.00 | 109 422.00 |
BZ Autres créances | 97 269.00 | | 97 269.00 | 97 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 080 971.00 | | 4 080 971.00 | 4 080 971.00 |
CF Disponibilités | 1 214 937.00 | | 1 214 937.00 | 1 214 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 502 599.00 | 25 579.00 | 5 477 020.00 | 5 502 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 763 358.00 | 25 579.00 | 13 737 779.00 | 13 763 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 358.00 | | 152 358.00 | 152 358.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 583 088.00 | 583 088.00 | | 583 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 675 894.00 | 7 258 982.00 | | 6 675 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
DG Autres réserves | 5 813 943.00 | 5 813 673.00 | | 5 813 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 017.00 | 216 742.00 | | -52 017.00 |
DL TOTAL (I) | 13 079 217.00 | 13 347 705.00 | | 13 079 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 071.00 | 4 800.00 | | 657 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491.00 | 102 959.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 562.00 | 107 759.00 | | 658 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 737 779.00 | 13 455 464.00 | | 13 737 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 562.00 | 107 759.00 | | 658 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 724 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 724 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 139.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 406.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 213.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 396.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 485.00 | 9 279.00 | | 132 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 803.00 | 6 000.00 | | 313 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 318.00 | 3 279.00 | | -181 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 070.00 | 1 060 805.00 | | 945 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 087.00 | 844 063.00 | | 997 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 017.00 | 216 742.00 | | 52 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 627 445.00 | | | 8 627 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564 686.00 | 8 184 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 686.00 | 8 260 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 751 219.00 | | | 8 751 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 172.00 | 23 407.00 | | 2 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 568.00 | 23 407.00 | 48 396.00 | 50 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 568.00 | 23 407.00 | 48 396.00 | 50 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 071.00 | 657 071.00 | | 657 071.00 |
UX Autres créances clients | 109 422.00 | | | 109 422.00 |
VP Divers | 97 269.00 | | | 97 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 691.00 | 206 691.00 | | 206 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 562.00 | 658 562.00 | | 658 562.00 |