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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 290.00 | 11 337.00 | 5 953.00 | 17 290.00 |
AH Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 452.00 | 22 554.00 | 36 899.00 | 59 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 024.00 | 33 891.00 | 74 134.00 | 108 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 041.00 | 17 567.00 | 162 475.00 | 180 041.00 |
BZ Autres créances | 85 458.00 | | 85 458.00 | 85 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 654.00 | | 81 654.00 | 81 654.00 |
CF Disponibilités | 220 585.00 | | 220 585.00 | 220 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 311.00 | 17 567.00 | 552 744.00 | 570 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 335.00 | 51 457.00 | 626 878.00 | 678 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
DG Autres réserves | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
DH Report à nouveau | | -68 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 519.00 | 355 046.00 | | 166 519.00 |
DL TOTAL (I) | 359 380.00 | 467 860.00 | | 359 380.00 |
DP Provisions pour risques | 20 800.00 | 14 800.00 | | 20 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 800.00 | 14 800.00 | | 20 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 892.00 | 21 266.00 | | 75 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 456.00 | 215 665.00 | | 113 456.00 |
EA Autres dettes | 56 749.00 | 47 359.00 | | 56 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 698.00 | 284 290.00 | | 246 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 878.00 | 766 950.00 | | 626 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 698.00 | 284 290.00 | | 246 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 585.00 | | 50 511.00 | 60 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 071.00 | 108 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 071.00 | 48 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 573.00 | | 7 040.00 | 44 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 012.00 | | 43 441.00 | 16 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 454.00 | 8 508.00 | 3 071.00 | 28 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 321.00 | 1 087.00 | 3 071.00 | 13 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 133.00 | 7 421.00 | | 15 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 800.00 | 6 000.00 | | 14 800.00 |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | 14 767.00 | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | 14 767.00 | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 600.00 | 20 767.00 | | 17 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 892.00 | 75 892.00 | | 75 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 329.00 | 44 329.00 | | 44 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 749.00 | 56 749.00 | | 56 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 158 961.00 | 158 961.00 | | 158 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
VB T. V. A. | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VI Groupe et associés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 173.00 | 65 173.00 | | 65 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 102.00 | 246 992.00 | 21 110.00 | 268 102.00 |
VW T.V.A. | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 698.00 | 246 698.00 | | 246 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 124.00 | 5 082.00 | | 8 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 071.00 | 14 780.00 | | 10 071.00 |
ST Autres comptes | 206 560.00 | 110 573.00 | | 206 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 046.00 | 25 538.00 | | 30 046.00 |
YT Sous‐traitance | 65 067.00 | 65 391.00 | | 65 067.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 452.00 | 448.00 | | 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 819.00 | 1 966.00 | | 1 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 943.00 | 7 048.00 | | 9 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 211.00 | 208 941.00 | | 183 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 149.00 | 36 591.00 | | 37 149.00 |
ZE Dividendes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 195.00 | 216 730.00 | | 312 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |