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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 229 269.00 | 155 014.00 | 74 256.00 | 229 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 670.00 | 14 718.00 | 18 952.00 | 33 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 805.00 | 15 840.00 | 1 964.00 | 17 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 130.00 | | 8 130.00 | 8 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 920.00 | 185 572.00 | 103 347.00 | 288 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 572.00 | 332.00 | 26 240.00 | 26 572.00 |
BZ Autres créances | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 120 079.00 | | 120 079.00 | 120 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | 6 609.00 | 6 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 987.00 | 332.00 | 183 656.00 | 183 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 907.00 | 185 904.00 | 287 003.00 | 472 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 42 730.00 | 72 724.00 | | 42 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 844.00 | 30 006.00 | | 38 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 768.00 | 892.00 | | 768.00 |
DL TOTAL (I) | 137 342.00 | 158 622.00 | | 137 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 439.00 | 46 635.00 | | 46 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 801.00 | 72 100.00 | | 46 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | 3 789.00 | | 4 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 825.00 | 57 475.00 | | 51 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 661.00 | 204 348.00 | | 149 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 003.00 | 362 970.00 | | 287 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 297 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 297 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 707.00 | 148.00 | | 22 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478.00 | 148.00 | | 1 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 019.00 | 339 446.00 | | 326 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 175.00 | 309 440.00 | | 287 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 844.00 | 30 006.00 | | 38 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 134.00 | | | 320 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 214.00 | 288 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 214.00 | 280 744.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 959.00 | | | 311 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 714.00 | 14 843.00 | 9 985.00 | 180 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 714.00 | 14 843.00 | 9 985.00 | 180 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 967.00 | 139.00 | 774.00 | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 967.00 | 139.00 | 774.00 | 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967.00 | 139.00 | 774.00 | 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139.00 | 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 597.00 | 4 597.00 | | 4 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 422.00 | 20 422.00 | | 20 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UX Autres créances clients | 26 081.00 | | | 26 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490.00 | | | 490.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 439.00 | 21 554.00 | 24 884.00 | 46 439.00 |
VI Groupe et associés | 46 801.00 | 46 801.00 | | 46 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732.00 | | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 661.00 | 124 777.00 | 24 884.00 | 149 661.00 |