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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 245.00 | | 53 245.00 | 53 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 789.00 | 12 250.00 | 539.00 | 12 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 644.00 | 19 173.00 | 19 471.00 | 38 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 906.00 | 32 501.00 | 73 404.00 | 105 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BT Marchandises | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
BZ Autres créances | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CF Disponibilités | 154 039.00 | | 154 039.00 | 154 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 586.00 | | 204 586.00 | 204 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 491.00 | 32 501.00 | 277 990.00 | 310 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 187 078.00 | 163 189.00 | | 187 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 520.00 | 23 889.00 | | 25 520.00 |
DL TOTAL (I) | 220 983.00 | 195 463.00 | | 220 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 720.00 | 19 678.00 | | 14 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 361.00 | 361.00 | | 2 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 256.00 | 34 268.00 | | 17 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 283.00 | 14 477.00 | | 14 283.00 |
EA Autres dettes | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 007.00 | 68 784.00 | | 57 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 990.00 | 264 246.00 | | 277 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 494 280.00 | |
FD Production vendue biens | | | 122 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 391.00 | |
FM Production stockée | | | -2 228.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 932.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 061.00 | 1 813.00 | | 3 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 061.00 | 1 687.00 | | -3 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 383.00 | 5 829.00 | | 8 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 054.00 | 620 364.00 | | 632 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 534.00 | 596 475.00 | | 606 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 520.00 | 23 889.00 | | 25 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 405.00 | 6 096.00 | | 26 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 327.00 | 6 096.00 | | 25 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 720.00 | 5 003.00 | 9 716.00 | 14 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 273.00 | 19 273.00 | | 19 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 423.00 | 19 423.00 | | 19 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 007.00 | 47 290.00 | 9 716.00 | 57 007.00 |