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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 358.00 | 6 358.00 | 70 000.00 | 76 358.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 488.00 | | 27 488.00 | 27 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 242.00 | 719.00 | 522.00 | 1 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 015.00 | 19 339.00 | 16 675.00 | 36 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 717.00 | 26 417.00 | 116 300.00 | 142 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 948.00 | | 34 948.00 | 34 948.00 |
BZ Autres créances | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 500.00 | 1 409.00 | 267 090.00 | 268 500.00 |
CF Disponibilités | 508 535.00 | | 508 535.00 | 508 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 463.00 | 1 409.00 | 842 054.00 | 843 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 181.00 | 27 826.00 | 958 354.00 | 986 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 7 700.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 140 696.00 | 257 297.00 | | 140 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 006.00 | 115 698.00 | | 126 006.00 |
DL TOTAL (I) | 467 473.00 | 381 466.00 | | 467 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 176.00 | 210 000.00 | | 275 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 916.00 | 14 341.00 | | 31 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 274.00 | 16 419.00 | | 19 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 513.00 | 149 144.00 | | 164 513.00 |
EA Autres dettes | | 2 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 881.00 | 392 618.00 | | 490 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 354.00 | 774 085.00 | | 958 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 213.00 | | 74 739.00 | 71 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 805.00 | 1 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 235.00 | 142 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 429.00 | 37 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 847.00 | | 70 000.00 | 33 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 947.00 | | 4 739.00 | 33 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 433.00 | 4 414.00 | 1 429.00 | 23 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 075.00 | 4 414.00 | 1 429.00 | 17 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 444.00 | 58 444.00 | | 58 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 176.00 | 9 726.00 | 39 993.00 | 65 176.00 |
VI Groupe et associés | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 608.00 | 66 398.00 | 1 210.00 | 67 608.00 |
VW T.V.A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 881.00 | 225 431.00 | 39 993.00 | 280 881.00 |