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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BZ Autres créances | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 997.00 | 1 009.00 | 193 989.00 | 194 997.00 |
CF Disponibilités | 81 109.00 | | 81 109.00 | 81 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 991.00 | 1 009.00 | 283 983.00 | 284 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 857.00 | 15 874.00 | 283 982.00 | 299 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 825.00 | | | -39 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
DL TOTAL (I) | 264 668.00 | | | 264 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 5 273.00 | | | 5 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 982.00 | | | 283 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 508.00 | | | 65 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 109.00 | | | 9 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 865.00 | | | 14 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 009.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
UX Autres créances clients | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 276.00 | | | 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 296.00 | | | 8 296.00 |
ST Autres comptes | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276.00 | | | 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 554.00 | | | 54 554.00 |