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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 380.00 | | 50 380.00 | 50 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 150.00 | 69 808.00 | 51 342.00 | 121 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 541.00 | 69 808.00 | 106 733.00 | 176 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
BZ Autres créances | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
CF Disponibilités | 706 550.00 | | 706 550.00 | 706 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014.00 | | 11 014.00 | 11 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 744.00 | | 773 744.00 | 773 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 285.00 | 69 808.00 | 880 477.00 | 950 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 130 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 536.00 | -2 744.00 | | 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 164.00 | -55 719.00 | | -13 164.00 |
DL TOTAL (I) | 78 413.00 | 79 921.00 | | 78 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 881.00 | 32 250.00 | | 183 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 868.00 | 44 746.00 | | 50 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 177.00 | 183 666.00 | | 289 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 590.00 | 54 266.00 | | 38 590.00 |
EA Autres dettes | 239 538.00 | 320 424.00 | | 239 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 064.00 | 635 362.00 | | 802 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 477.00 | 715 283.00 | | 880 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 698.00 | 613 982.00 | | 631 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
FG Production vendue services | 8 226.00 | 135 019.00 | 143 245.00 | 8 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 908.00 | 135 019.00 | 144 927.00 | 9 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 762.00 | 1 851.00 | | 3 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 185.00 | 2 021.00 | | 2 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 317.00 | 3 343.00 | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317.00 | 3 343.00 | | 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 248.00 | 13 452.00 | | 5 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 248.00 | 15 467.00 | | 5 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 931.00 | -12 124.00 | | -4 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 009.00 | 372 051.00 | | 257 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 173.00 | 427 770.00 | | 270 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 164.00 | -55 719.00 | | -13 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537.00 | | | 537.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 039.00 | | 122 152.00 | 107 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 52 650.00 | | 5 011.00 | 52 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 650.00 | | 176 541.00 | 52 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 058.00 | | 16 092.00 | 105 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 981.00 | | 55 680.00 | 1 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 584.00 | 11 225.00 | | 58 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 584.00 | 11 225.00 | | 58 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 177.00 | 289 177.00 | | 289 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 538.00 | 239 538.00 | | 239 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
UX Autres créances clients | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 880.00 | 13 515.00 | 8 365.00 | 21 880.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 205.00 | 72 205.00 | 170 365.00 | 72 205.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 195.00 | 580 830.00 | 170 365.00 | 751 195.00 |