| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | 3 494.00 | 735.00 | 4 229.00 |
AP Constructions | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 830.00 | 7 593.00 | 237.00 | 7 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 438.00 | 60 097.00 | 173 342.00 | 233 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 292.00 | | 58 292.00 | 58 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 871.00 | 71 184.00 | 283 688.00 | 354 871.00 |
BT Marchandises | 1 559 515.00 | | 1 559 515.00 | 1 559 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 389.00 | 55 151.00 | 1 173 238.00 | 1 228 389.00 |
BZ Autres créances | 127 885.00 | | 127 885.00 | 127 885.00 |
CF Disponibilités | 343 773.00 | | 343 773.00 | 343 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 488.00 | | 96 488.00 | 96 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 356 050.00 | 55 151.00 | 3 300 899.00 | 3 356 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 710 922.00 | 126 335.00 | 3 584 587.00 | 3 710 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
DH Report à nouveau | -797 586.00 | -640 989.00 | | -797 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 425.00 | -156 596.00 | | -77 425.00 |
DL TOTAL (I) | -216 238.00 | -138 814.00 | | -216 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 874.00 | 2 853 331.00 | | 3 423 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 478.00 | 269 408.00 | | 347 478.00 |
EA Autres dettes | 6 584.00 | 10 762.00 | | 6 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 889.00 | 35 373.00 | | 22 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 825.00 | 3 168 875.00 | | 3 800 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 587.00 | 3 030 061.00 | | 3 584 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 803 374.00 | 555 716.00 | 5 359 090.00 | 4 803 374.00 |
FG Production vendue services | 65 162.00 | 22 815.00 | 87 977.00 | 65 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 868 536.00 | 578 531.00 | 5 447 067.00 | 4 868 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 480 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 430 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 6 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 480 811.00 | 4 408 725.00 | | 5 480 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 558 235.00 | 4 565 321.00 | | 5 558 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 425.00 | -156 596.00 | | -77 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 512.00 | | 266 026.00 | 126 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 191.00 | 58 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 667.00 | 354 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 164.00 | 4 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 312.00 | 292 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 803.00 | | 230 860.00 | 90 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 317.00 | | 35 167.00 | 30 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 930.00 | 12 729.00 | 30 476.00 | 88 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 168.00 | 490.00 | 1 164.00 | 4 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 763.00 | 12 239.00 | 29 312.00 | 84 763.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 874.00 | 3 423 874.00 | | 3 423 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 478.00 | 347 478.00 | | 347 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 292.00 | | 58 292.00 | 58 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 228 389.00 | 1 228 389.00 | | 1 228 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 885.00 | 127 885.00 | | 127 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 488.00 | 96 488.00 | | 96 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 055.00 | 1 452 762.00 | 58 292.00 | 1 511 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 800 825.00 | 3 800 825.00 | | 3 800 825.00 |