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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 161.00 | 308 045.00 | 189 116.00 | 497 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 944.00 | 84 597.00 | 11 347.00 | 95 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 305.00 | 397 317.00 | 201 988.00 | 599 305.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 547.00 | | 111 547.00 | 111 547.00 |
BZ Autres créances | 10 245.00 | | 10 245.00 | 10 245.00 |
CF Disponibilités | 95 333.00 | | 95 333.00 | 95 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 381.00 | | 221 381.00 | 221 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 686.00 | 397 317.00 | 423 369.00 | 820 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DG Autres réserves | 102 357.00 | 91 437.00 | | 102 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 156.00 | 10 920.00 | | 14 156.00 |
DL TOTAL (I) | 139 990.00 | 125 834.00 | | 139 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 294.00 | 114 771.00 | | 152 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 527.00 | 20 224.00 | | 24 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 829.00 | 2 373.00 | | 4 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 160.00 | 57 033.00 | | 44 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 501.00 | 39 767.00 | | 54 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 3 755.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 379.00 | 237 923.00 | | 283 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 369.00 | 363 756.00 | | 423 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 069.00 | 148 550.00 | | 109 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 507.00 | | 95 798.00 | 503 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 982.00 | | 95 798.00 | 501 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 848.00 | 51 469.00 | | 345 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 848.00 | 51 469.00 | | 345 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 160.00 | 44 160.00 | | 44 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 111 547.00 | 111 547.00 | | 111 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 294.00 | 43 225.00 | 109 069.00 | 152 294.00 |
VI Groupe et associés | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 245.00 | 10 245.00 | | 10 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 048.00 | 126 048.00 | | 126 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 550.00 | 169 481.00 | 109 069.00 | 278 550.00 |