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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 267.00 | 55 404.00 | 12 863.00 | 68 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 463.00 | 41 049.00 | 414.00 | 41 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 059.00 | 103 258.00 | 14 802.00 | 118 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 174.00 | | 118 174.00 | 118 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 208.00 | 3 600.00 | 242 608.00 | 246 208.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 53 163.00 | | 53 163.00 | 53 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | 12 969.00 | 12 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 714.00 | 3 600.00 | 435 114.00 | 438 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 773.00 | 106 858.00 | 449 915.00 | 556 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 219 195.00 | | | 219 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
DL TOTAL (I) | 302 374.00 | | | 302 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 760.00 | | | 71 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 845.00 | | | 49 845.00 |
EA Autres dettes | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 541.00 | | | 147 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 915.00 | | | 449 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 541.00 | | | 147 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 668 961.00 | | 668 961.00 | 668 961.00 |
FG Production vendue services | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 017.00 | | 690 017.00 | 690 017.00 |
FM Production stockée | | | -384.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 660.00 | | | 689 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 482.00 | | | 650 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 859.00 | | 14 200.00 | 103 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 530.00 | | 14 200.00 | 95 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 331.00 | 4 927.00 | | 98 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 526.00 | 4 927.00 | | 91 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 760.00 | 71 760.00 | | 71 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
UX Autres créances clients | 246 208.00 | | | 246 208.00 |
VB T. V. A. | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
VC Groupe et associés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VI Groupe et associés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 377.00 | 267 377.00 | | 267 377.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 541.00 | 147 541.00 | | 147 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |