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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 131.00 | 738 489.00 | 332 642.00 | 1 071 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 869.00 | 194 948.00 | 53 921.00 | 248 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 207.00 | 935 219.00 | 407 988.00 | 1 343 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 197.00 | | 91 197.00 | 91 197.00 |
BZ Autres créances | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 427.00 | | 212 427.00 | 212 427.00 |
CF Disponibilités | 88 989.00 | | 88 989.00 | 88 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 276.00 | | 58 276.00 | 58 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 220.00 | | 475 220.00 | 475 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 426.00 | 935 219.00 | 883 208.00 | 1 818 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 483.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 340 235.00 | 251 064.00 | | 340 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 170.00 | 90 688.00 | | 92 170.00 |
DL TOTAL (I) | 542 405.00 | 450 235.00 | | 542 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 878.00 | 53 727.00 | | 141 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 119.00 | 30 163.00 | | 37 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476.00 | 876.00 | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 245.00 | 33 826.00 | | 91 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 537.00 | 100 557.00 | | 68 537.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | | | 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 803.00 | 219 149.00 | | 340 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 208.00 | 669 384.00 | | 883 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 339.00 | 196 793.00 | | 245 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 147.00 | | 326 364.00 | 1 107 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 304.00 | 1 343 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 304.00 | 1 320 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 940.00 | | 326 364.00 | 1 083 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 594.00 | 103 137.00 | 88 512.00 | 920 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 812.00 | 103 137.00 | 88 512.00 | 918 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 425.00 | | 21 425.00 | 21 425.00 |
UX Autres créances clients | 91 197.00 | 91 197.00 | | 91 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 22 514.00 | 22 514.00 | | 22 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 878.00 | 46 415.00 | 95 463.00 | 141 878.00 |
VI Groupe et associés | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 850.00 | | | 41 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 098.00 | 173 673.00 | 21 425.00 | 195 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 326.00 | 243 863.00 | 95 463.00 | 339 326.00 |