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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 203 047.00 | 1 814.00 | 201 233.00 | 203 047.00 |
AP Constructions | 22 645.00 | 12 540.00 | 10 105.00 | 22 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 441.00 | 561 188.00 | 3 253.00 | 564 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 597.00 | 432 602.00 | 1 994.00 | 434 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 780.00 | 1 008 144.00 | 227 636.00 | 1 235 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BT Marchandises | 217 745.00 | | 217 745.00 | 217 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 271.00 | | 104 271.00 | 104 271.00 |
BZ Autres créances | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
CF Disponibilités | 61 313.00 | | 61 313.00 | 61 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 376.00 | | 422 376.00 | 422 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 790.00 | 1 008 144.00 | 664 646.00 | 1 672 790.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 750.00 | 38 750.00 | | 38 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 558 150.00 | 558 150.00 | | 558 150.00 |
DH Report à nouveau | -312 002.00 | -332 797.00 | | -312 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 852.00 | 20 795.00 | | -51 852.00 |
DL TOTAL (I) | 294 296.00 | 346 148.00 | | 294 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 106.00 | 25 481.00 | | 30 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 398.00 | 32 314.00 | | 36 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 562.00 | 197 531.00 | | 192 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 324.00 | 157 944.00 | | 98 324.00 |
EA Autres dettes | 12 960.00 | 10 065.00 | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 350.00 | 423 335.00 | | 370 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 646.00 | 769 483.00 | | 664 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 350.00 | 423 335.00 | | 370 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 775.00 | | 1 005.00 | 1 234 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 047.00 | | | 203 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 678.00 | | 1 005.00 | 1 020 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 264.00 | 60 880.00 | | 947 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 450.00 | 60 880.00 | | 945 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 562.00 | | 192 562.00 | 192 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 067.00 | | 62 067.00 | 62 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 935.00 | | 34 935.00 | 34 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 104 271.00 | 104 271.00 | | 104 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 774.00 | | | 18 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 303.00 | 127 253.00 | 11 050.00 | 138 303.00 |
VW T.V.A. | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 350.00 | | 370 350.00 | 370 350.00 |