| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 710.00 | 634.00 | 1 076.00 | 1 710.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 151.00 | 59 514.00 | 2 637.00 | 62 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 362.00 | 39 817.00 | 545.00 | 40 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 993.00 | 99 965.00 | 21 028.00 | 120 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BT Marchandises | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 117.00 | 99 965.00 | 35 152.00 | 135 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 764.00 | 16 425.00 | | 15 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 479.00 | -661.00 | | -1 479.00 |
DL TOTAL (I) | 22 670.00 | 24 149.00 | | 22 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 987.00 | 11 944.00 | | 7 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 5 715.00 | | 3 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969.00 | 963.00 | | 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 483.00 | 18 622.00 | | 12 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 152.00 | 42 771.00 | | 35 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
FG Production vendue services | 19 148.00 | | 19 148.00 | 19 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 761.00 | 46 442.00 | | 45 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 240.00 | 47 103.00 | | 47 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 479.00 | -661.00 | | -1 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 893.00 | | 1 100.00 | 119 893.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 380.00 | | 1 100.00 | 17 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 513.00 | | | 102 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 552.00 | 4 413.00 | | 95 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198.00 | 437.00 | | 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 355.00 | 3 976.00 | | 95 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VC Groupe et associés | 496.00 | | | 496.00 |
VI Groupe et associés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |