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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 716.00 | 466.00 | 250.00 | 716.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 76 225.00 | 76 225.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
AP Constructions | 584 027.00 | 369 270.00 | 214 757.00 | 584 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 758 226.00 | 1 931 483.00 | 826 743.00 | 2 758 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 856.00 | 151 976.00 | 273 880.00 | 425 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 181.00 | 2 529 419.00 | 1 426 762.00 | 3 956 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 003.00 | | 369 003.00 | 369 003.00 |
BZ Autres créances | 204 890.00 | | 204 890.00 | 204 890.00 |
CF Disponibilités | 153 095.00 | | 153 095.00 | 153 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 987.00 | | 726 987.00 | 726 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 683 168.00 | 2 529 419.00 | 2 153 749.00 | 4 683 168.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 010.00 | 343 010.00 | | 343 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
DG Autres réserves | 33 722.00 | 9 824.00 | | 33 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 508.00 | 403 898.00 | | 228 508.00 |
DJ Subventions d’investissement | 349 166.00 | 397 210.00 | | 349 166.00 |
DL TOTAL (I) | 988 707.00 | 1 188 243.00 | | 988 707.00 |
DP Provisions pour risques | 101 518.00 | 12 111.00 | | 101 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 610 226.00 | 555 600.00 | | 610 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 711 744.00 | 567 711.00 | | 711 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 273.00 | 340 273.00 | | 190 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 540.00 | 163 538.00 | | 187 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 156.00 | 199 466.00 | | 35 156.00 |
EA Autres dettes | 40 329.00 | 11 170.00 | | 40 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 298.00 | 714 446.00 | | 453 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 749.00 | 2 470 400.00 | | 2 153 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 997 987.00 | | 997 987.00 | 997 987.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 987.00 | | 1 009 987.00 | 1 009 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 746.00 | |
GE Autres charges | | | 9 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 045.00 | 53 351.00 | | 96 045.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 045.00 | 53 351.00 | | 96 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 634.00 | 53 351.00 | | 76 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 988.00 | 159 828.00 | | 86 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 066.00 | 1 134 950.00 | | 1 161 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 559.00 | 731 052.00 | | 932 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 508.00 | 403 898.00 | | 228 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 944 806.00 | | 11 375.00 | 3 944 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 956 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 791 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 165.00 | | | 153 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 791 641.00 | | | 3 791 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 278 986.00 | 250 433.00 | | 2 278 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 520.00 | 12 704.00 | | 63 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 143.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 143.00 | 237 586.00 | | 2 215 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 711.00 | 196 747.00 | 52 713.00 | 567 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 711.00 | 196 747.00 | 52 713.00 | 567 711.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 746.00 | 52 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 540.00 | 187 540.00 | | 187 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
UX Autres créances clients | 369 003.00 | 369 003.00 | | 369 003.00 |
VB T. V. A. | 48 090.00 | 48 090.00 | | 48 090.00 |
VI Groupe et associés | 190 273.00 | 190 273.00 | | 190 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 279.00 | 64 279.00 | | 64 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 521.00 | 92 521.00 | | 92 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 892.00 | 573 892.00 | | 573 892.00 |
VW T.V.A. | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 298.00 | 453 298.00 | | 453 298.00 |