| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 286.00 | 420 332.00 | 2 955.00 | 423 286.00 |
AH Fonds commercial | 41 455.00 | | 41 455.00 | 41 455.00 |
AN Terrains | 1 470 060.00 | 445 121.00 | 1 024 939.00 | 1 470 060.00 |
AP Constructions | 25 533 668.00 | 12 115 175.00 | 13 418 494.00 | 25 533 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 383 357.00 | 108 765 496.00 | 32 617 862.00 | 141 383 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 316 506.00 | 28 936 581.00 | 3 379 925.00 | 32 316 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 492 640.00 | | 1 492 640.00 | 1 492 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 692 777.00 | 150 682 704.00 | 52 010 072.00 | 202 692 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 159 867.00 | 2 211 858.00 | 71 948 009.00 | 74 159 867.00 |
BN En cours de production de biens | 239 431.00 | | 239 431.00 | 239 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 615 423.00 | 15 415 770.00 | 93 199 653.00 | 108 615 423.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 040 642.00 | | 6 040 642.00 | 6 040 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 745 701.00 | 40 659.00 | 57 705 043.00 | 57 745 701.00 |
BZ Autres créances | 13 809 322.00 | | 13 809 322.00 | 13 809 322.00 |
CF Disponibilités | 39 616.00 | | 39 616.00 | 39 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462 564.00 | | 2 462 564.00 | 2 462 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 112 566.00 | 17 668 286.00 | 245 444 280.00 | 263 112 566.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 228.00 | | 33 228.00 | 33 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 838 571.00 | 168 350 991.00 | 297 487 580.00 | 465 838 571.00 |
CU Autres participations | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 506 690.00 | 33 506 690.00 | | 33 506 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 206 565.00 | 1 206 565.00 | | 1 206 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 350 669.00 | 3 350 669.00 | | 3 350 669.00 |
DG Autres réserves | 35 030 106.00 | 35 030 106.00 | | 35 030 106.00 |
DH Report à nouveau | 61 458 897.00 | 50 940 749.00 | | 61 458 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920 803.00 | 10 518 148.00 | | 1 920 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 484 548.00 | 1 658 388.00 | | 1 484 548.00 |
DK Provisions réglementées | 20 093 845.00 | 22 888 186.00 | | 20 093 845.00 |
DL TOTAL (I) | 158 052 123.00 | 159 099 501.00 | | 158 052 123.00 |
DN Avances conditionnées | 44 625.00 | 116 268.00 | | 44 625.00 |
DO TOTAL (II) | 44 625.00 | 116 268.00 | | 44 625.00 |
DP Provisions pour risques | 2 096 518.00 | 4 504 645.00 | | 2 096 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 601 364.00 | 748 036.00 | | 601 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 697 882.00 | 5 252 681.00 | | 2 697 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | 7 008.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 159 639.00 | 71 720 440.00 | | 70 159 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 097 252.00 | 5 609 856.00 | | 7 097 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 296 498.00 | 1 248 026.00 | | 2 296 498.00 |
EA Autres dettes | 56 754 427.00 | 58 331 544.00 | | 56 754 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -23 040.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 340 305.00 | 136 926 298.00 | | 136 340 305.00 |
ED (V) | 352 645.00 | 243 048.00 | | 352 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 487 580.00 | 301 637 796.00 | | 297 487 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 976 557.00 | 2 799 733.00 | 292 776 290.00 | 289 976 557.00 |
FG Production vendue services | 18 567 902.00 | 2 470 889.00 | 21 038 792.00 | 18 567 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 544 459.00 | 5 270 622.00 | 313 815 081.00 | 308 544 459.00 |
FM Production stockée | | | 17 289 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 333 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 893 433.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 339 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 909 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 018 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 308 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 275 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 829 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 667 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 826 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 668 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 401.00 | |
GE Autres charges | | | 4 382 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 339 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 173.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 974 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 781 896.00 | | | 3 781 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 177.00 | 88 594.00 | | 193 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 585 676.00 | 9 258 582.00 | | 5 585 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 560 749.00 | 9 347 176.00 | | 9 560 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 758 669.00 | 4 724 116.00 | | 5 758 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 392.00 | 27 500.00 | | 5 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755 526.00 | 1 058 501.00 | | 755 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 519 587.00 | 5 810 117.00 | | 6 519 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 041 162.00 | 3 537 059.00 | | 3 041 162.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 171 540.00 | 1 064 729.00 | | 1 171 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 171.00 | 2 398 573.00 | | -5 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 920 900.00 | 338 408 552.00 | | 361 920 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 000 097.00 | 327 890 404.00 | | 360 000 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 920 803.00 | 10 518 148.00 | | 1 920 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 800 322.00 | | 9 565 929.00 | 195 800 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 31 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 097 045.00 | 1 576 429.00 | 202 692 777.00 | 1 097 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 891.00 | 464 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 045.00 | 1 564 519.00 | 202 196 232.00 | 1 097 045.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 632.00 | | | 476 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 291 868.00 | | 9 565 929.00 | 195 291 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 497 688.00 | 10 826 227.00 | 1 301 468.00 | 136 497 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 959.00 | 5 264.00 | 11 891.00 | 426 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 070 730.00 | 10 820 963.00 | 1 289 577.00 | 136 070 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 888 186.00 | 485 967.00 | 3 280 308.00 | 22 888 186.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 252 681.00 | 174 629.00 | 2 729 428.00 | 5 252 681.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 845 570.00 | | 185 313.00 | 4 845 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 627 566.00 | 17 627 626.00 | 16 627 565.00 | 16 627 566.00 |
6T Sur comptes clients | 41 648.00 | 40 659.00 | 41 648.00 | 41 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 514 785.00 | 17 668 285.00 | 16 854 527.00 | 21 514 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 655 652.00 | 18 328 881.00 | 22 864 262.00 | 49 655 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 842 914.00 | 17 278 413.00 | |
UG ‐ Financières | | | 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 485 967.00 | 5 585 676.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 159 639.00 | 70 159 639.00 | | 70 159 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 544 114.00 | 3 544 114.00 | | 3 544 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032 961.00 | 3 032 961.00 | | 3 032 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 296 498.00 | 2 296 498.00 | | 2 296 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959 465.00 | 959 465.00 | | 959 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 178.00 | 26 178.00 | | 26 178.00 |
UX Autres créances clients | 57 707 779.00 | 57 707 779.00 | | 57 707 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 922.00 | 37 922.00 | | 37 922.00 |
VB T. V. A. | 4 736 420.00 | 4 736 420.00 | | 4 736 420.00 |
VC Groupe et associés | 4 511 491.00 | 4 511 491.00 | | 4 511 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 55 794 962.00 | 55 794 962.00 | | 55 794 962.00 |
VP Divers | 159 219.00 | 159 219.00 | | 159 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 920.00 | 424 920.00 | | 424 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030 176.00 | 4 030 176.00 | | 4 030 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462 564.00 | 2 462 564.00 | | 2 462 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 765 002.00 | 73 765 002.00 | | 73 765 002.00 |
VW T.V.A. | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 307 840.00 | 136 307 840.00 | | 136 307 840.00 |