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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 839.00 | 6 166.00 | 673.00 | 6 839.00 |
AN Terrains | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
AP Constructions | 10 577.00 | 7 766.00 | 2 811.00 | 10 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 031 196.00 | 850 605.00 | 180 591.00 | 1 031 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900 099.00 | 1 466 171.00 | 433 929.00 | 1 900 099.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 960 161.00 | 2 330 708.00 | 629 453.00 | 2 960 161.00 |
BT Marchandises | 37 673.00 | | 37 673.00 | 37 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
BZ Autres créances | 1 345 746.00 | | 1 345 746.00 | 1 345 746.00 |
CF Disponibilités | 275 319.00 | | 275 319.00 | 275 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 724.00 | | 1 691 724.00 | 1 691 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 884.00 | 2 330 708.00 | 2 321 176.00 | 4 651 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 255.00 | 9 755.00 | | 4 255.00 |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 785.00 | 764 582.00 | | 790 785.00 |
DL TOTAL (I) | 803 425.00 | 782 726.00 | | 803 425.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 742.00 | 530 213.00 | | 494 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 988.00 | 354 220.00 | | 382 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 679.00 | 609 243.00 | | 473 679.00 |
EA Autres dettes | 161 342.00 | 226 722.00 | | 161 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 751.00 | 1 720 398.00 | | 1 512 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 176.00 | 2 508 124.00 | | 2 321 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 003.00 | 1 372 891.00 | | 1 204 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 514.00 | | | 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 990 937.00 | | 131 412.00 | 2 990 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 498.00 | 156 690.00 | 2 960 161.00 | 5 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 498.00 | 156 690.00 | 2 943 048.00 | 5 498.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 266.00 | | 573.00 | 6 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 397.00 | | 130 839.00 | 2 974 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 294 253.00 | 193 146.00 | 156 690.00 | 2 294 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 785.00 | 381.00 | | 5 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288 467.00 | 192 765.00 | 156 690.00 | 2 288 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 988.00 | 382 988.00 | | 382 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 182.00 | 352 182.00 | | 352 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 342.00 | 161 342.00 | | 161 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
UX Autres créances clients | 10 174.00 | 10 174.00 | | 10 174.00 |
VB T. V. A. | 47 870.00 | 47 870.00 | | 47 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 609.00 | 1 219 609.00 | | 1 219 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 229.00 | 185 481.00 | 269 751.00 | 494 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 055.00 | | | 186 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 261.00 | 19 261.00 | | 19 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 812.00 | 22 812.00 | | 22 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 007.00 | 1 378 732.00 | 10 274.00 | 1 389 007.00 |
VW T.V.A. | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 751.00 | 1 204 003.00 | 269 751.00 | 1 512 751.00 |