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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 16.00 | 1 466.00 | 1 483.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 242.00 | 1 384.00 | 1 858.00 | 3 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 858.00 | 22 528.00 | 76 331.00 | 98 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 841.00 | 38 548.00 | 85 293.00 | 123 841.00 |
BP En cours de production de services | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 304.00 | 7 387.00 | 42 917.00 | 50 304.00 |
BZ Autres créances | 5 990.00 | | 5 990.00 | 5 990.00 |
CF Disponibilités | 98 547.00 | | 98 547.00 | 98 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 590.00 | 7 387.00 | 154 203.00 | 161 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 431.00 | 45 935.00 | 239 496.00 | 285 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 121 237.00 | 22 288.00 | | 121 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 146.00 | 98 949.00 | | 30 146.00 |
DL TOTAL (I) | 159 768.00 | 129 621.00 | | 159 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 482.00 | 36 488.00 | | 36 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 005.00 | 64 399.00 | | 43 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 728.00 | 194 502.00 | | 79 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 496.00 | 324 124.00 | | 239 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 173.00 | | 436 173.00 | 436 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 173.00 | | 436 173.00 | 436 173.00 |
FM Production stockée | | | -63 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 996.00 | |
GE Autres charges | | | 28 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 3 822.00 | | 5 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 646.00 | 503 933.00 | | 373 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 500.00 | 404 984.00 | | 343 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 146.00 | 98 949.00 | | 30 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 757.00 | | 77 872.00 | 46 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 2 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 788.00 | 123 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785.00 | 103 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 620.00 | | 2 791.00 | 14 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 528.00 | | 75 082.00 | 29 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 717.00 | 6 996.00 | 785.00 | 17 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 717.00 | 6 980.00 | 785.00 | 17 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
UX Autres créances clients | 41 440.00 | | | 41 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
VB T. V. A. | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 840.00 | 49 369.00 | 11 470.00 | 60 840.00 |
VW T.V.A. | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 728.00 | 79 728.00 | | 79 728.00 |